Сравнение PATH с CRSP
PATH (UiPath Inc.) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. PATH operates in Software - Infrastructure (Technology), while CRSP operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, PATH returned -27.99%/yr vs -18.22%/yr for CRSP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PATH и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PATH показывает доходность -25.81%, что значительно ниже, чем у CRSP с доходностью -10.39%.
PATH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 18.40%
- 6 месяцев
- -15.20%
- С начала года
- -25.81%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- -11.38%
- 5 лет*
- -27.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -27.46%
CRSP
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -13.13%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.39%
- 1 год
- -27.85%
- 3 года*
- -6.09%
- 5 лет*
- -18.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам PATH и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | -25.81% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -34.15% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -10.39% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -37.72% |
Correlation
The correlation between PATH and CRSP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between PATH and CRSP has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PATH:
$6.47B
CRSP:
$4.53B
PATH:
$0.61
CRSP:
-$6.15
PATH:
3.93
CRSP:
1.06K
PATH:
3.37
CRSP:
2.49
PATH:
$1.67B
CRSP:
$4.10M
PATH:
$1.39B
CRSP:
-$171.17M
PATH:
$115.98M
CRSP:
-$509.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATH vs. CRSP — Ранг доходности на риск
PATH
CRSP
Сравнение PATH c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PATH | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.96 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.66 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -1.03 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PATH и CRSP
Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, примерно равная максимальной просадке CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATH | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.98% | -85.11% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.37% | -42.25% | -9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.10% | -64.91% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.56% | -77.31% | -8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.71% | -77.63% | -8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.97% | -49.49% | -24.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.18% | 27.12% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и CRSP
Текущая волатильность для UiPath Inc. (PATH) составляет 10.49%, в то время как у CRISPR Therapeutics AG (CRSP) волатильность равна 15.30%. Это указывает на то, что PATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATH | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 15.30% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.86% | 44.85% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.17% | 59.36% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.49% | 60.70% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.81% | 64.25% | -0.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и CRSP
Ни PATH, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PATH and CRSP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSP has higher volatility (15.30%) compared to PATH (10.49%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs CRSP's -85.11%.
PATH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PATH и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор