PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PARR с DINO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PARR с DINO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PARR (Par Pacific Holdings, Inc.) and DINO (HF Sinclair Corp) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Refining & Marketing industry within the Energy sector. Over the past 10 years, PARR returned 16.13%/yr vs 15.98%/yr for DINO. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.

Доходность

Сравнение доходности PARR и DINO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и HF Sinclair Corp (DINO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PARR показывает доходность 98.98%, что значительно выше, чем у DINO с доходностью 83.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PARR имеют среднегодовую доходность 16.13%, а акции DINO немного отстают с 15.98%.

PARR

1 день
-15.76%
1 месяц
15.11%
6 месяцев
73.63%
С начала года
98.98%
1 год
129.40%
3 года*
29.45%
5 лет*
34.82%
10 лет*
16.13%
Всё время*
40.77%

DINO

1 день
-5.97%
1 месяц
11.46%
6 месяцев
48.51%
С начала года
83.16%
1 год
96.72%
3 года*
19.52%
5 лет*
27.53%
10 лет*
15.98%
Всё время*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DINO

HF Sinclair Corp
$301.13M$267.86M$196.56M

PARR

Par Pacific Holdings, Inc.
$93.18M$80.78M$65.37M

Сравнение доходности по годам PARR и DINO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARR
Par Pacific Holdings, Inc.		98.98%114.40%-54.94%56.43%40.99%17.95%-39.85%63.89%-26.45%32.60%
DINO
HF Sinclair Corp		83.16%38.14%-34.36%11.04%61.94%27.97%-46.47%1.94%1.99%63.28%

Correlation

The correlation between PARR and DINO is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2012 г.

0.52

Over the past year, PARR and DINO have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PARR:

$3.51B

DINO:

$14.75B

EPS

PARR:

$17.06

DINO:

$10.50

Коэффициент P/E

PARR:

4.10

DINO:

7.90

Коэффициент PEG

PARR:

0.02

DINO:

0.07

Коэффициент P/S

PARR:

0.41

DINO:

0.48

Коэффициент P/B

PARR:

1.74

DINO:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

PARR:

$8.62B

DINO:

$31.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

PARR:

$1.95B

DINO:

$3.99B

EBITDA (12 мес.)

PARR:

$1.33B

DINO:

$3.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Par Pacific Holdings, Inc.

HF Sinclair Corp

Часто сравнивают с PARR:
PARR с GPORPARR с CIVIPARR с DVNPARR с COSTPARR с DKPARR с MPCPARR с VOO
Часто сравнивают с DINO:
DINO с RRCDINO с SHELDINO с MPCDINO с XOMDINO с SPYDINO с SLBDINO с SUN

Доходность на риск

PARR vs. DINO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PARR
Ранг доходности на риск PARR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DINO
Ранг доходности на риск DINO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DINO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PARR c DINO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и HF Sinclair Corp (DINO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PARRDINODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.60

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.10

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

5.53

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

14.13

-3.30

PARR vs. DINO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARR на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DINO равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARR и DINO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PARR и DINO

Максимальная просадка PARR за все время составила -78.51%, что меньше максимальной просадки DINO в -85.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARR и DINO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PARRDINOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.51%

-85.99%

+7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.73%

-17.57%

-9.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.71%

-57.35%

-12.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.71%

-57.35%

-12.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.37%

-77.35%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.73%

-10.23%

-8.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.75%

-27.92%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.10%

6.87%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PARR и DINO

Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) имеет более высокую волатильность в 24.72% по сравнению с HF Sinclair Corp (DINO) с волатильностью 12.66%. Это указывает на то, что PARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DINO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PARRDINOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.72%

12.66%

+12.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.75%

31.15%

+13.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.67%

37.39%

+21.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.38%

38.74%

+11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.59%

44.19%

+8.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARR и DINO

PARR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DINO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DINO
HF Sinclair Corp		2.41%4.34%5.71%3.24%2.31%1.07%5.42%2.64%2.58%2.58%4.03%3.28%
PARR
Par Pacific Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PARR и DINO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Par Pacific Holdings, Inc. и HF Sinclair Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PARR и DINO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Par Pacific Holdings, Inc. и HF Sinclair Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
PARR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 852.68M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.

DINO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HF Sinclair Corp сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 10.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.0%.

PARR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 634.55M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

DINO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HF Sinclair Corp сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 10.39B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

PARR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 462.13M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

DINO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HF Sinclair Corp сообщила о чистой прибыли в 892.00M при выручке в 10.39B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

Часто задаваемые вопросы

PARR and DINO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PARR has higher volatility (24.72%) compared to DINO (12.66%). In terms of maximum drawdown, PARR dropped -78.51% vs DINO's -85.99%.

DINO currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PARR и DINO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор