PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DINO с SUN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DINO с SUN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HF Sinclair Corp (DINO) и Sunoco LP (SUN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DINO или SUN.

Корреляция

Корреляция между DINO и SUN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DINO и SUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HF Sinclair Corp (DINO) и Sunoco LP (SUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DINO:

-0.99

SUN:

0.28

Коэф-т Сортино

DINO:

-1.20

SUN:

0.60

Коэф-т Омега

DINO:

0.85

SUN:

1.07

Коэф-т Кальмара

DINO:

-0.57

SUN:

0.37

Коэф-т Мартина

DINO:

-1.18

SUN:

1.21

Индекс Язвы

DINO:

29.59%

SUN:

6.47%

Дневная вол-ть

DINO:

38.48%

SUN:

26.15%

Макс. просадка

DINO:

-85.99%

SUN:

-65.47%

Текущая просадка

DINO:

-48.45%

SUN:

-6.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DINO:

$6.43B

SUN:

$7.54B

EPS

DINO:

-$0.68

SUN:

$4.95

Коэффициент PEG

DINO:

7.85

SUN:

-3.00

Коэффициент P/S

DINO:

0.23

SUN:

0.33

Коэффициент P/B

DINO:

0.70

SUN:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

DINO:

$27.92B

SUN:

$17.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

DINO:

$1.69B

SUN:

$1.28B

EBITDA (12 мес.)

DINO:

$825.43M

SUN:

$1.47B

Доходность по периодам

С начала года, DINO показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции DINO уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: 1.34% против 11.38% соответственно.

DINO

С начала года

-1.09%

1 месяц

26.76%

6 месяцев

-16.09%

1 год

-36.88%

5 лет

5.91%

10 лет

1.34%

SUN

С начала года

10.98%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

8.57%

1 год

7.23%

5 лет

27.29%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DINO и SUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DINO
Ранг риск-скорректированной доходности DINO, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DINO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SUN
Ранг риск-скорректированной доходности SUN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DINO c SUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HF Sinclair Corp (DINO) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DINO на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа SUN равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DINO и SUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DINO и SUN

Дивидендная доходность DINO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности SUN в 6.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DINO
HF Sinclair Corp		5.86%5.71%3.24%2.31%1.07%5.42%2.64%2.58%2.58%4.03%3.28%8.70%
SUN
Sunoco LP		6.39%6.75%5.59%7.67%8.09%11.48%10.80%12.15%11.63%12.16%6.77%4.13%

Просадки

Сравнение просадок DINO и SUN

Максимальная просадка DINO за все время составила -85.99%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINO и SUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DINO и SUN

HF Sinclair Corp (DINO) и Sunoco LP (SUN) имеют волатильность 10.92% и 10.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DINO и SUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HF Sinclair Corp и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
6.37B
5.27B
(DINO) Общая выручка
(SUN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DINO и SUN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HF Sinclair Corp и Sunoco LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
3.0%
9.0%
(DINO) Валовая рентабельность
(SUN) Валовая рентабельность
DINO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HF Sinclair Corp сообщила о валовой прибыли в 190.00M при выручке в 6.37B, что соответствует валовой рентабельности в 3.0%.

SUN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunoco LP сообщила о валовой прибыли в 473.00M при выручке в 5.27B, что соответствует валовой рентабельности в 9.0%.

DINO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HF Sinclair Corp сообщила об операционной прибыли в 81.00M при выручке в 6.37B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

SUN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunoco LP сообщила об операционной прибыли в 237.00M при выручке в 5.27B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

DINO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HF Sinclair Corp сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 6.37B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.

SUN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunoco LP сообщила о чистой прибыли в 103.00M при выручке в 5.27B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.