PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
HF Sinclair Corp (DINO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US4039491000

CUSIP

436106108

Сектор

Energy

Дата IPO

17 мар. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.13B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.73

Цена/прибыль

21.88

PEG коэффициент

42.24

Общая выручка (12 мес.)

$22.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.48B

EBITDA (12 мес.)

$1.13B

Годовой диапазон

$33.47 - $62.18

Целевая цена

$46.88

Процент коротких позиций

5.35%

Коэффициент коротких позиций

3.61

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DINO с WSM DINO с FBCG DINO с MPC DINO с SLB DINO с XOM DINO с SUN DINO с SHEL DINO с HESM DINO с RRC DINO с SPY
Популярные сравнения:
DINO с WSM DINO с FBCG DINO с MPC DINO с SLB DINO с XOM DINO с SUN DINO с SHEL DINO с HESM DINO с RRC DINO с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HF Sinclair Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-18.97%
9.31%
DINO (HF Sinclair Corp)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

HF Sinclair Corp показал доход в 8.02% с начала года и -33.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HF Sinclair Corp составила 2.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.


DINO

С начала года

8.02%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

-18.97%

1 год

-33.62%

5 лет

0.41%

10 лет

2.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

4.46%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

9.31%

1 год

23.49%

5 лет

13.03%

10 лет

11.31%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DINO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.94%8.02%
20241.66%-0.90%8.77%-10.14%2.70%-3.42%-3.51%-3.51%-9.30%-13.37%7.28%-14.37%-34.36%
20239.65%-12.62%-1.87%-8.83%-4.97%7.65%16.77%6.61%3.34%-2.72%-4.45%5.89%11.04%
20227.26%-13.40%30.87%-4.59%30.27%-8.02%5.89%10.93%2.30%13.61%2.54%-16.76%61.94%
202110.10%34.32%-5.54%-2.18%-7.23%1.32%-10.64%9.97%2.47%2.02%-4.38%1.42%27.97%
2020-11.42%-24.40%-27.23%34.80%-3.73%-7.15%-5.82%-11.99%-17.43%-6.09%28.33%10.52%-46.47%
201910.21%-8.57%-3.77%-3.13%-19.84%21.85%7.54%-10.22%20.92%2.42%-5.55%-1.63%1.94%
2018-6.36%-10.04%14.08%24.21%27.73%-11.34%8.99%0.38%-6.20%-3.52%-6.88%-18.17%1.99%
2017-11.57%2.22%-3.21%-0.71%-13.99%14.94%4.99%9.88%14.88%2.72%21.28%15.15%63.28%
2016-12.33%-3.29%5.44%0.79%-23.93%-11.17%6.94%3.06%-5.33%1.84%16.62%13.87%-14.09%
2015-4.16%22.47%-7.74%-3.70%7.40%3.33%13.05%-2.21%4.23%0.27%-1.82%-16.49%9.62%
2014-6.82%-1.58%6.22%10.53%-5.37%-10.70%7.60%8.16%-12.69%3.89%-9.02%-7.45%-19.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DINO составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DINO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DINO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HF Sinclair Corp (DINO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DINO, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-1.091.74
Коэффициент Сортино DINO, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.562.35
Коэффициент Омега DINO, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.811.32
Коэффициент Кальмара DINO, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.712.61
Коэффициент Мартина DINO, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.3310.66
DINO
^GSPC

HF Sinclair Corp на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.09
1.74
DINO (HF Sinclair Corp)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность HF Sinclair Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.00$2.00$1.80$1.20$0.35$1.40$1.34$1.32$1.32$1.32$1.31$3.26

Дивидендный доход

5.28%5.71%3.24%2.31%1.07%5.42%2.64%2.58%2.58%4.03%3.28%8.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HF Sinclair Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00
2023$0.00$0.00$0.45$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$1.80
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.20
2021$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35
2020$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.40
2019$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.35$0.00$1.34
2018$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.32
2017$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.32
2016$0.00$0.00$0.33$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.32
2015$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.33$1.31
2014$0.80$0.00$0.50$0.32$0.00$0.82$0.00$0.00$0.50$0.32$3.26

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
200.0%400.0%600.0%5.3%
У HF Sinclair Corp дивидендная доходность составляет 5.28%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%100.0%
У HF Sinclair Corp коэффициент выплат составляет 100.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-43.70%
0
DINO (HF Sinclair Corp)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

HF Sinclair Corp показал максимальную просадку в 85.99%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 668 торговых сессий.

Текущая просадка HF Sinclair Corp составляет 43.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.99%11 июл. 2007 г.34720 нояб. 2008 г.66819 июл. 2011 г.1015
-77.35%4 июн. 2018 г.60728 окт. 2020 г.
-68.78%17 апр. 1998 г.52617 мая 2000 г.22816 апр. 2001 г.754
-57.05%12 авг. 2015 г.2287 июл. 2016 г.36820 дек. 2017 г.596
-41.38%5 мар. 2013 г.47215 янв. 2015 г.1406 авг. 2015 г.612

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HF Sinclair Corp составляет 12.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
12.82%
3.07%
DINO (HF Sinclair Corp)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HF Sinclair Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости HF Sinclair Corp по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.021.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DINO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у DINO значение P/E равно 21.9. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-600.0-500.0-400.0-300.0-200.0-100.00.042.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DINO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у DINO значение PEG равно 42.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для HF Sinclair Corp.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab