- ISIN
- US4039491000
- CUSIP
- 436106108
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 17 мар. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.86B
- Enterprise Value
- $11.20B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.67
- Коэффициент P/E
- 9.84
- Коэффициент PEG
- 0.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $27.62B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.02B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.62B
- Годовой диапазон
- $40.43 - $74.73
- Целевая цена
- $61.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DINO
HF Sinclair Corp (DINO) прибавил 44.9% с начала года. По цене $66 за акцию DINO торгуется на 12.1% ниже 52-недельного максимума в $75. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DINO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,299.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HF Sinclair Corp (DINO) показал доход в 44.91% с начала года и 66.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DINO составила 14.32%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
HF Sinclair Corp
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 44.91%
- 6 месяцев
- 42.10%
- 1 год
- 66.07%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 18.12%
- 10 лет*
- 14.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DINO по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2001 г. с доходностью +49.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -32.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DINO закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 31 мар. 2003 г. с доходностью +29.6%, в то время как худший день был 2 сент. 1998 г. с доходностью -27.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.83% | -3.81% | 26.01% | 7.73% | 4.71% | -6.07% | 44.91% | ||||||
| 2025 | 2.94% | -2.25% | -5.25% | -8.55% | 21.79% | 13.70% | 6.96% | 17.05% | 2.87% | -1.41% | 3.46% | -12.91% | 38.14% |
| 2024 | 1.66% | -0.90% | 8.77% | -10.14% | 2.70% | -3.42% | -3.51% | -3.51% | -9.30% | -13.37% | 7.28% | -14.37% | -34.36% |
| 2023 | 9.66% | -12.62% | -1.87% | -8.83% | -4.97% | 7.65% | 16.77% | 6.61% | 3.34% | -2.72% | -4.45% | 5.89% | 11.04% |
| 2022 | 7.26% | -13.40% | 30.87% | -4.59% | 30.27% | -8.02% | 5.89% | 10.93% | 2.30% | 13.61% | 2.54% | -16.76% | 61.94% |
| 2021 | 10.10% | 34.32% | -5.54% | -2.18% | -7.23% | 1.32% | -10.64% | 9.97% | 2.47% | 2.02% | -4.38% | 1.42% | 27.97% |
Метрики бенчмарка
HF Sinclair Corp has an annualized alpha of 14.44%, beta of 0.89, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 17, 1992.
- This stock captured 115.66% of S&P 500 Index gains but only 87.33% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.44%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 115.66%
- Участие в снижении
- 87.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DINO имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HF Sinclair Corp (DINO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DINO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 2.46 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 10.92 | -1.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность HF Sinclair Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.80 | $1.20 | $0.35 | $1.40 | $1.34 | $1.32 | $1.32 | $1.32 | $1.31 |
Дивидендный доход | 3.05% | 4.34% | 5.71% | 3.24% | 2.31% | 1.07% | 5.42% | 2.64% | 2.58% | 2.58% | 4.03% | 3.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HF Sinclair Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $2.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $2.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У HF Sinclair Corp дивидендная доходность составляет 3.05%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У HF Sinclair Corp коэффициент выплат составляет 45.57%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что HF Sinclair Corp находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HF Sinclair Corp показал максимальную просадку в 85.99%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 668 торговых сессий.
Текущая просадка HF Sinclair Corp составляет 11.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -85.99%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 2y 8mo | 4y 9dиюль 2007 г. - июль 2011 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -77.35%окт. 2020 г. | 2y 4mo | 5y 5mo | 7y 9moиюнь 2018 г. - март 2026 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -69.18%май 2000 г. | 2y 1mo | 11mo 4d | 3yапр. 1998 г. - апр. 2001 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -57.05%июль 2016 г. | 11mo | 1y 5mo | 2y 4moавг. 2015 г. - дек. 2017 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -41.01%янв. 2015 г. | 1y 10mo | 6mo 23d | 2y 5moмарт 2013 г. - авг. 2015 г. |
Показатели просадок
| DINO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.99% | -56.78% | -29.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -9.10% | -8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.35% | -18.90% | -38.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.35% | -25.43% | -31.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.35% | -33.92% | -43.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -3.21% | -8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.01% | -10.71% | -17.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 2.04% | +4.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HF Sinclair Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается HF Sinclair Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DINO в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у DINO коэффициент P/E составляет 9.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DINO по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у DINO коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DINO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у DINO коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DINO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у DINO коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DINO
Добавьте HF Sinclair Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DINO