PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DINO с RRC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DINO с RRC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DINO (HF Sinclair Corp) and RRC (Range Resources Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — DINO in Oil & Gas Refining & Marketing, RRC in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, DINO returned 14.32%/yr vs -0.99%/yr for RRC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DINO и RRC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HF Sinclair Corp (DINO) и Range Resources Corporation (RRC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DINO показывает доходность 44.91%, что значительно выше, чем у RRC с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции DINO превзошли акции RRC по среднегодовой доходности: 14.32% против -0.99% соответственно.

DINO

1 день
-0.29%
1 месяц
-6.09%
С начала года
44.91%
6 месяцев
42.10%
1 год
66.07%
3 года*
20.42%
5 лет*
18.12%
10 лет*
14.32%

RRC

1 день
-0.16%
1 месяц
-10.31%
С начала года
4.66%
6 месяцев
2.71%
1 год
-10.37%
3 года*
10.41%
5 лет*
18.95%
10 лет*
-0.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DINO и RRC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DINO
HF Sinclair Corp		44.91%38.14%-34.36%11.04%61.94%27.97%-46.47%1.94%1.99%63.28%
RRC
Range Resources Corporation		4.66%-1.05%19.35%23.05%41.10%166.12%38.14%-48.60%-43.60%-50.15%

Correlation

The correlation between DINO and RRC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1992 г.

0.32

The correlation between DINO and RRC shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DINO:

$11.86B

RRC:

$8.68B

EPS

DINO:

$6.67

RRC:

$3.78

Коэффициент P/E

DINO:

9.84

RRC:

9.71

Коэффициент PEG

DINO:

0.09

RRC:

0.16

Коэффициент P/S

DINO:

0.44

RRC:

2.76

Коэффициент P/B

DINO:

1.23

RRC:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

DINO:

$27.62B

RRC:

$3.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

DINO:

$2.02B

RRC:

$689.78M

EBITDA (12 мес.)

DINO:

$2.62B

RRC:

$1.61B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HF Sinclair Corp

Range Resources Corporation

Часто сравнивают с DINO:
DINO с SHELDINO с MPCDINO с XOMDINO с SLBDINO с SUNDINO с SPYDINO с FBCG
Часто сравнивают с RRC:
RRC с ARRRC с GPORRRC с XOMRRC с UNGRRC с AMLPRRC с LNGRRC с VGT

Доходность на риск

DINO vs. RRC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DINO
Ранг доходности на риск DINO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DINO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RRC
Ранг доходности на риск RRC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DINO c RRC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HF Sinclair Corp (DINO) и Range Resources Corporation (RRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DINORRCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
-0.32

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
-0.24

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.97

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

-0.44

+4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.62

-0.79

+10.42

DINO vs. RRC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DINO на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа RRC равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DINO и RRC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DINO и RRC

Максимальная просадка DINO за все время составила -85.99%, что меньше максимальной просадки RRC в -97.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINO и RRC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DINORRCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.99%

-97.86%

+11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.57%

-23.43%

+5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.35%

-28.03%

-29.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.35%

-37.66%

-19.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.35%

-95.56%

+18.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.27%

-57.85%

+46.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.01%

-46.61%

+18.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

13.09%

-6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DINO и RRC

HF Sinclair Corp (DINO) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Range Resources Corporation (RRC) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что DINO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DINORRCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

7.93%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.97%

21.88%

+8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.55%

32.40%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.68%

44.92%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.23%

56.45%

-12.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DINO и RRC

Дивидендная доходность DINO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности RRC в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DINO
HF Sinclair Corp		3.05%4.34%5.71%3.24%2.31%1.07%5.42%2.64%2.58%2.58%4.03%3.28%
RRC
Range Resources Corporation		1.03%1.02%0.89%1.05%0.64%0.00%0.00%1.65%0.84%0.47%0.23%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DINO и RRC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HF Sinclair Corp и Range Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
7.12B
1.03B
(DINO) Общая выручка
(RRC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DINO и RRC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HF Sinclair Corp и Range Resources Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
DINO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HF Sinclair Corp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.12B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Range Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DINO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HF Sinclair Corp сообщила об операционной прибыли в 847.00M при выручке в 7.12B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

RRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Range Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

DINO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HF Sinclair Corp сообщила о чистой прибыли в 648.00M при выручке в 7.12B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

RRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Range Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 341.63M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.

Часто задаваемые вопросы

DINO and RRC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DINO has higher volatility (10.30%) compared to RRC (7.93%). In terms of maximum drawdown, DINO dropped -85.99% vs RRC's -97.86%.

DINO currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DINO и RRC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор