Сравнение DINO с RRC
DINO (HF Sinclair Corp) and RRC (Range Resources Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — DINO in Oil & Gas Refining & Marketing, RRC in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, DINO returned 15.98%/yr vs 0.18%/yr for RRC. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DINO и RRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DINO показывает доходность 83.16%, что значительно выше, чем у RRC с доходностью 8.71%. За последние 10 лет акции DINO превзошли акции RRC по среднегодовой доходности: 15.98% против 0.18% соответственно.
DINO
- 1 день
- -5.97%
- 1 месяц
- 11.46%
- 6 месяцев
- 48.51%
- С начала года
- 83.16%
- 1 год
- 96.72%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 27.53%
- 10 лет*
- 15.98%
- Всё время*
- 15.77%
RRC
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 4.96%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 9.32%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 21.84%
- 10 лет*
- 0.18%
- Всё время*
- 8.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
DINO HF Sinclair Corp | $301.13M | $267.86M | $196.56M |
| $122.74M | $122.55M | $117.41M |
Сравнение доходности по годам DINO и RRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DINO HF Sinclair Corp | 83.16% | 38.14% | -34.36% | 11.04% | 61.94% | 27.97% | -46.47% | 1.94% | 1.99% | 63.28% |
RRC Range Resources Corporation | 8.71% | -1.05% | 19.35% | 23.05% | 41.10% | 166.12% | 38.14% | -48.60% | -43.60% | -50.15% |
Correlation
The correlation between DINO and RRC is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1992 г. | 0.32 |
The correlation between DINO and RRC shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DINO:
$14.75B
RRC:
$8.91B
DINO:
$10.50
RRC:
$3.62
DINO:
7.90
RRC:
10.54
DINO:
0.07
RRC:
0.17
DINO:
0.48
RRC:
2.74
DINO:
1.45
RRC:
1.91
DINO:
$31.23B
RRC:
$3.31B
DINO:
$3.99B
RRC:
$1.10B
DINO:
$3.63B
RRC:
$1.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DINO vs. RRC — Ранг доходности на риск
DINO
RRC
Сравнение DINO c RRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HF Sinclair Corp (DINO) и Range Resources Corporation (RRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DINO | RRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.07 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 0.37 | +5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 0.81 | +13.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DINO и RRC
Максимальная просадка DINO за все время составила -85.99%, что меньше максимальной просадки RRC в -97.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINO и RRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DINO | RRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.99% | -97.86% | +11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -25.32% | +7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.35% | -28.03% | -29.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.35% | -37.66% | -19.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.35% | -95.38% | +18.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -56.22% | +45.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.92% | -46.65% | +18.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 11.48% | -4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DINO и RRC
HF Sinclair Corp (DINO) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с Range Resources Corporation (RRC) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что DINO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DINO | RRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.66% | 9.68% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 21.85% | +9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.39% | 31.84% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.74% | 44.56% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.19% | 56.39% | -12.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DINO и RRC
Дивидендная доходность DINO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности RRC в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DINO HF Sinclair Corp | 2.41% | 4.34% | 5.71% | 3.24% | 2.31% | 1.07% | 5.42% | 2.64% | 2.58% | 2.58% | 4.03% | 3.28% |
RRC Range Resources Corporation | 1.00% | 1.02% | 0.89% | 1.05% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.84% | 0.47% | 0.23% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DINO и RRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HF Sinclair Corp и Range Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DINO и RRC
DINO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HF Sinclair Corp сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 10.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.0%.
RRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Range Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 833.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DINO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HF Sinclair Corp сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 10.39B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
RRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Range Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 833.57M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DINO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HF Sinclair Corp сообщила о чистой прибыли в 892.00M при выручке в 10.39B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
RRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Range Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 195.32M при выручке в 833.57M, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.
Часто задаваемые вопросы
DINO and RRC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DINO has higher volatility (12.66%) compared to RRC (9.68%). In terms of maximum drawdown, DINO dropped -85.99% vs RRC's -97.86%.
DINO currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DINO и RRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор