PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DINO с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DINO с XOM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HF Sinclair Corp (DINO) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DINO или XOM.

Корреляция

Корреляция между DINO и XOM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DINO и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HF Sinclair Corp (DINO) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DINO:

-0.99

XOM:

-0.27

Коэф-т Сортино

DINO:

-1.20

XOM:

-0.10

Коэф-т Омега

DINO:

0.85

XOM:

0.99

Коэф-т Кальмара

DINO:

-0.57

XOM:

-0.24

Коэф-т Мартина

DINO:

-1.18

XOM:

-0.53

Индекс Язвы

DINO:

29.59%

XOM:

8.49%

Дневная вол-ть

DINO:

38.48%

XOM:

23.95%

Макс. просадка

DINO:

-85.99%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

DINO:

-48.45%

XOM:

-12.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DINO:

$6.43B

XOM:

$462.47B

EPS

DINO:

-$0.68

XOM:

$7.54

Коэффициент PEG

DINO:

7.85

XOM:

5.29

Коэффициент P/S

DINO:

0.23

XOM:

1.36

Коэффициент P/B

DINO:

0.70

XOM:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

DINO:

$27.92B

XOM:

$341.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

DINO:

$1.69B

XOM:

$84.09B

EBITDA (12 мес.)

DINO:

$825.43M

XOM:

$73.42B

Доходность по периодам

С начала года, DINO показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции DINO уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 1.34% против 6.67% соответственно.

DINO

С начала года

-1.09%

1 месяц

26.76%

6 месяцев

-16.09%

1 год

-36.88%

5 лет

5.91%

10 лет

1.34%

XOM

С начала года

0.65%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

-9.87%

1 год

-5.96%

5 лет

24.45%

10 лет

6.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DINO и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DINO
Ранг риск-скорректированной доходности DINO, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DINO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DINO c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HF Sinclair Corp (DINO) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DINO на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DINO и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DINO и XOM

Дивидендная доходность DINO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности XOM в 3.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DINO
HF Sinclair Corp		5.86%5.71%3.24%2.31%1.07%5.42%2.64%2.58%2.58%4.03%3.28%8.70%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.62%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок DINO и XOM

Максимальная просадка DINO за все время составила -85.99%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINO и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DINO и XOM

HF Sinclair Corp (DINO) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что DINO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DINO и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HF Sinclair Corp и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
6.37B
83.13B
(DINO) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DINO и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HF Sinclair Corp и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
3.0%
31.6%
(DINO) Валовая рентабельность
(XOM) Валовая рентабельность
DINO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HF Sinclair Corp сообщила о валовой прибыли в 190.00M при выручке в 6.37B, что соответствует валовой рентабельности в 3.0%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.26B при выручке в 83.13B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.

DINO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HF Sinclair Corp сообщила об операционной прибыли в 81.00M при выручке в 6.37B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в -14.10M при выручке в 83.13B, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.

DINO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HF Sinclair Corp сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 6.37B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.71B при выручке в 83.13B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.