Сравнение PANW с T
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, PANW returned 29.12%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции T по среднегодовой доходности: 29.12% против 3.33% соответственно.
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам PANW и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between PANW and T is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.09 |
The correlation between PANW and T shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PANW:
$1.17
T:
$3.04
PANW:
238.46
T:
7.74
PANW:
0.02
T:
0.32
PANW:
18.95
T:
1.35
PANW:
$10.61B
T:
$125.65B
PANW:
$7.63B
T:
$105.41B
PANW:
$1.33B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. T — Ранг доходности на риск
PANW
T
Сравнение PANW c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.92 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.59 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | -1.22 | +3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и T
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -64.15% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -21.87% | -14.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -21.87% | -14.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -32.01% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -42.35% | -5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -18.12% | +11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -15.72% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 10.64% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и T
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 8.21% | +8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 17.80% | +14.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.96% | 22.13% | +16.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 24.01% | +17.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 23.73% | +14.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и T
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PANW and T have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.97%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs T's -64.15%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор