Сравнение PANW с MELI
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PANW returned 32.08%/yr vs 28.13%/yr for MELI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 89.28%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -9.03%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции MELI по среднегодовой доходности: 32.08% против 28.13% соответственно.
PANW
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 21.16%
- 6 месяцев
- 85.79%
- С начала года
- 89.28%
- 1 год
- 78.09%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 39.80%
- 10 лет*
- 32.08%
- Всё время*
- 29.66%
MELI
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 12.06%
- 6 месяцев
- -11.69%
- С начала года
- -9.03%
- 1 год
- -24.08%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 28.13%
- Всё время*
- 26.51%
Сравнение доходности по годам PANW и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 89.28% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -9.03% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between PANW and MELI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between PANW and MELI has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PANW:
$237.62B
MELI:
$92.90B
PANW:
$1.17
MELI:
$37.87
PANW:
297.34
MELI:
48.38
PANW:
0.02
MELI:
0.29
PANW:
23.63
MELI:
3.03
PANW:
9.38
MELI:
12.76
PANW:
$10.61B
MELI:
$30.67B
PANW:
$7.63B
MELI:
$13.95B
PANW:
$1.33B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. MELI — Ранг доходности на риск
PANW
MELI
Сравнение PANW c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.92 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.63 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | -1.06 | +6.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и MELI
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -89.49% | +41.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -38.40% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -40.82% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -68.64% | +32.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -69.12% | +21.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -29.89% | +27.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -23.63% | +9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.83% | 22.69% | -6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и MELI
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 8.75% | +8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.54% | 29.45% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.49% | 39.82% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.35% | 49.77% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.89% | 48.89% | -10.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и MELI
Ни PANW, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и MELI
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and MELI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.86%) compared to MELI (8.75%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs MELI's -89.49%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор