Сравнение PANW с BX
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while BX operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, PANW returned 29.12%/yr vs 22.59%/yr for BX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -18.67%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции BX по среднегодовой доходности: 29.12% против 22.59% соответственно.
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
BX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 22.59%
Сравнение доходности по годам PANW и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
BX Blackstone Inc. | -18.67% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between PANW and BX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.35 |
The correlation between PANW and BX shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PANW:
$208.04B
BX:
$96.22B
PANW:
$1.17
BX:
$3.90
PANW:
238.46
BX:
31.45
PANW:
0.02
BX:
11.56
PANW:
18.95
BX:
6.41
PANW:
7.52
BX:
11.50
PANW:
$10.61B
BX:
$14.99B
PANW:
$7.63B
BX:
$13.12B
PANW:
$1.33B
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. BX — Ранг доходности на риск
PANW
BX
Сравнение PANW c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.98 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.22 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | -0.40 | +3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и BX
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -88.09% | +40.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -44.76% | +8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -46.50% | +10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -49.29% | +13.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -49.29% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -35.07% | +28.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -26.39% | +11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 24.20% | -8.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и BX
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Blackstone Inc. (BX) с волатильностью 12.67%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 12.67% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 28.51% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.96% | 34.98% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 39.41% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 35.79% | +2.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и BX
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.05% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и BX
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and BX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.97%) compared to BX (12.67%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs BX's -88.09%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор