Сравнение PANW с AVAV
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, PANW returned 29.12%/yr vs 18.47%/yr for AVAV. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции AVAV по среднегодовой доходности: 29.12% против 18.47% соответственно.
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам PANW и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between PANW and AVAV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
PANW:
$208.04B
AVAV:
$8.32B
PANW:
$1.17
AVAV:
-$4.63
PANW:
18.95
AVAV:
6.94
PANW:
7.52
AVAV:
1.95
PANW:
$10.61B
AVAV:
$1.19B
PANW:
$7.63B
AVAV:
$104.63M
PANW:
$1.33B
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. AVAV — Ранг доходности на риск
PANW
AVAV
Сравнение PANW c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.04 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.17 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | -0.30 | +2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и AVAV
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -61.45% | +13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -61.45% | +25.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -61.45% | +25.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -61.45% | +25.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -61.45% | +13.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -58.38% | +51.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -28.71% | +14.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 34.44% | -18.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и AVAV
Текущая волатильность для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) составляет 16.97%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что PANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 26.86% | -9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 57.90% | -25.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.96% | 74.35% | -35.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 56.01% | -14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 52.05% | -13.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и AVAV
Ни PANW, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PANW and AVAV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to PANW (16.97%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs AVAV's -61.45%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор