Сравнение PANW с APO
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and APO (Apollo Global Management, Inc.) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while APO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, PANW returned 29.12%/yr vs 29.16%/yr for APO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и APO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у APO с доходностью -6.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PANW имеют среднегодовую доходность 29.12%, а акции APO немного впереди с 29.16%.
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
APO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -8.82%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 20.72%
- 10 лет*
- 29.16%
Сравнение доходности по годам PANW и APO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
APO Apollo Global Management, Inc. | -6.75% | -11.12% | 79.87% | 49.44% | -9.59% | 53.25% | 8.00% | 106.46% | -22.03% | 85.29% |
Correlation
The correlation between PANW and APO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.32 |
The correlation between PANW and APO shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PANW:
$208.04B
APO:
$79.66B
PANW:
$1.17
APO:
$3.58
PANW:
238.46
APO:
37.38
PANW:
0.02
APO:
0.10
PANW:
18.95
APO:
2.71
PANW:
7.52
APO:
4.29
PANW:
$10.61B
APO:
$29.68B
PANW:
$7.63B
APO:
$26.52B
PANW:
$1.33B
APO:
$9.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. APO — Ранг доходности на риск
PANW
APO
Сравнение PANW c APO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | APO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.04 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | -0.09 | +2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и APO
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и APO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -56.99% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -34.97% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -42.82% | +6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -42.82% | +6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -53.48% | +5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -23.36% | +16.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -16.39% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 16.70% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и APO
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Apollo Global Management, Inc. (APO) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 8.49% | +8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 26.89% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.96% | 35.44% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 37.11% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 37.83% | +0.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и APO
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.56% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и APO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и APO
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
APO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
APO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
APO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and APO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.97%) compared to APO (8.49%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs APO's -56.99%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и APO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор