Сравнение PANW с AB
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and AB (AllianceBernstein Holding L.P.) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while AB operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, PANW returned 29.54%/yr vs 14.11%/yr for AB. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и AB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 54.47%, что значительно выше, чем у AB с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции AB по среднегодовой доходности: 29.54% против 14.11% соответственно.
PANW
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 17.18%
- С начала года
- 54.47%
- 6 месяцев
- 53.08%
- 1 год
- 44.97%
- 3 года*
- 32.16%
- 5 лет*
- 36.26%
- 10 лет*
- 29.54%
AB
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение доходности по годам PANW и AB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 54.47% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
AB AllianceBernstein Holding L.P. | -2.07% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 19.85% | 21.04% | 16.76% |
Correlation
The correlation between PANW and AB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.27 |
The correlation between PANW and AB shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PANW:
$211.70B
AB:
$3.33B
PANW:
$1.17
AB:
$3.22
PANW:
242.66
AB:
11.19
PANW:
19.28
AB:
13.92
PANW:
7.65
AB:
2.64
PANW:
$10.61B
AB:
$250.00M
PANW:
$7.63B
AB:
$250.00M
PANW:
$1.33B
AB:
$252.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. AB — Ранг доходности на риск
PANW
AB
Сравнение PANW c AB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и AllianceBernstein Holding L.P. (AB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | AB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.03 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | -0.06 | +2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и AB
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки AB в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и AB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -87.65% | +39.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -14.68% | -21.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -20.59% | -15.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -45.76% | +9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -58.08% | +10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -11.96% | +6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -26.20% | +11.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.88% | 6.83% | +9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и AB
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с AllianceBernstein Holding L.P. (AB) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 4.19% | +12.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.32% | 17.94% | +14.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.03% | 22.36% | +16.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.73% | 28.24% | +13.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.64% | 32.39% | +6.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и AB
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 9.46% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и AB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и AllianceBernstein Holding L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PANW and AB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.60%) compared to AB (4.19%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs AB's -87.65%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и AB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор