PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
AllianceBernstein Holding L.P. (AB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

AllianceBernstein Holding L.P. (AB)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS01881G1067
CUSIP01881G106
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management

Основные показатели

Рыночная капитализация$4.01B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.42
Цена/прибыль14.38
PEG коэффициент1.38
Общая выручка (12 мес.)$240.56M
Валовая прибыль (12 мес.)-$1.58B
EBITDA (12 мес.)$444.95M
Годовой диапазон$25.24 - $35.43
Целевая цена$40.30
Процент коротких позиций1.11%
Коэффициент коротких позиций6.73

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianceBernstein Holding L.P.

Популярные сравнения: AB с UTF, AB с QQQ, AB с VOO, AB с AAPL, AB с QQQM, AB с GT, AB с SCHD, AB с NYCB, AB с DD, AB с GLW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AllianceBernstein Holding L.P. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
18,712.15%
1,989.21%
AB (AllianceBernstein Holding L.P.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AllianceBernstein Holding L.P. показал доход в 12.30% с начала года и 6.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AllianceBernstein Holding L.P. составила 11.14%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.30%13.78%
1 месяц0.98%-0.38%
6 месяцев3.25%11.47%
1 год6.23%18.82%
5 лет (среднегодовая)11.38%12.44%
10 лет (среднегодовая)11.14%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.12%-3.09%9.35%-5.71%2.43%0.72%12.30%
202310.30%4.24%-5.87%-4.38%1.47%-7.51%0.09%-1.95%-2.00%-5.34%3.09%7.18%-2.29%
2022-3.87%-1.77%4.86%-15.33%9.24%-2.26%5.96%-0.66%-18.62%7.33%9.17%-14.82%-23.46%
20214.68%6.14%9.38%7.80%6.31%3.40%3.67%10.48%-5.33%13.74%-9.71%-2.55%56.27%
20208.23%-4.89%-38.87%25.98%9.73%9.09%6.52%0.28%-5.09%10.01%9.67%5.96%23.00%
201911.60%-2.41%-0.82%2.15%-6.31%9.30%1.51%-4.45%3.78%0.03%0.84%4.45%19.85%
20188.98%0.47%0.94%1.30%7.14%0.71%5.78%1.73%1.33%-5.06%7.03%-9.57%21.04%
2017-0.43%4.33%-3.59%0.22%0.63%4.88%4.65%-3.34%3.62%6.38%-1.36%0.20%16.76%
2016-22.68%10.17%18.45%0.26%1.85%-0.89%2.83%-6.95%4.16%-4.39%5.91%3.76%6.93%
2015-6.47%21.05%7.79%1.56%1.48%-5.84%-6.98%1.24%-2.71%-1.65%-4.82%-2.65%-1.11%
20144.69%11.02%3.10%1.84%-3.09%6.72%1.00%7.66%-5.97%4.04%0.90%-3.76%30.36%
201316.81%15.13%-4.91%8.17%8.41%-17.71%6.63%-11.34%2.74%13.93%-0.14%-3.83%31.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AB среди акций на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AB, с текущим значением в 5454
AB (AllianceBernstein Holding L.P.)
Ранг коэф-та Шарпа AB, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AB, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AB, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AB, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AB, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

AB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AB, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AB, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AB, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AB, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AB, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.000.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

AllianceBernstein Holding L.P. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.30
1.66
AB (AllianceBernstein Holding L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AllianceBernstein Holding L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.76 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.76$2.62$3.54$3.58$2.79$2.32$2.88$2.13$1.75$1.93$1.89$1.59

Дивидендный доход

8.11%8.44%10.30%7.33%8.26%7.67%10.54%8.50%7.46%8.09%7.32%7.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AllianceBernstein Holding L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.77$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$1.50
2023$0.00$0.70$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.65$0.00$2.62
2022$0.00$1.29$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.64$0.00$3.54
2021$0.00$0.97$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.89$0.00$3.58
2020$0.00$0.85$0.00$0.00$0.64$0.00$0.61$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$2.79
2019$0.00$0.64$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.63$0.00$2.32
2018$0.00$0.84$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.69$0.00$2.88
2017$0.00$0.67$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.51$0.00$2.13
2016$0.00$0.50$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.45$0.00$1.75
2015$0.00$0.57$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.48$0.00$0.43$0.00$0.00$1.93
2014$0.00$0.60$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.45$0.00$0.45$0.00$0.00$1.89
2013$0.40$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.41$0.00$0.40$0.00$0.00$1.59

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%8.1%
У AllianceBernstein Holding L.P. дивидендная доходность составляет 8.11%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%100.0%
У AllianceBernstein Holding L.P. коэффициент выплат составляет 100.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-27.53%
-4.24%
AB (AllianceBernstein Holding L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AllianceBernstein Holding L.P. показал максимальную просадку в 87.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2957 торговых сессий.

Текущая просадка AllianceBernstein Holding L.P. составляет 27.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.65%8 окт. 2007 г.3579 мар. 2009 г.29573 дек. 2020 г.3314
-54.63%2 февр. 2001 г.4219 окт. 2002 г.59011 февр. 2005 г.1011
-45.76%8 нояб. 2021 г.50713 нояб. 2023 г.———
-36.79%31 дек. 1993 г.27126 янв. 1995 г.2606 февр. 1996 г.531
-27.65%29 мар. 1990 г.13711 окт. 1990 г.4819 дек. 1990 г.185

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AllianceBernstein Holding L.P. составляет 4.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.27%
3.80%
AB (AllianceBernstein Holding L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AllianceBernstein Holding L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для AllianceBernstein Holding L.P..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию