- ISIN
- US01881G1067
- CUSIP
- 01881G106
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 14 апр. 1988 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.45B
- Enterprise Value
- $3.45B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.39
- Коэффициент P/E
- 10.96
- Общая выручка (12 мес.)
- $343.43M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $343.43M
- EBITDA (12 мес.)
- $343.43M
- Годовой диапазон
- $34.92 - $44.11
- Целевая цена
- $39.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 25.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 25.10%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 230K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $8.58M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AB
AllianceBernstein Holding L.P. (AB) прибавил 0.8% с начала года. По цене $37 за акцию AB торгуется на 15.9% ниже 52-недельного максимума в $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,107.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
AllianceBernstein Holding L.P. (AB) показал доход в 0.84% с начала года и -0.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB составила 15.08%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
AllianceBernstein Holding L.P.
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 15.08%
- Всё время*
- 15.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AB по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 апр. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2000 г. с доходностью +28.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AB закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +31.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -22.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.55% | -5.49% | -4.64% | 6.57% | -4.94% | -5.17% | 4.37% | 0.92% | 0.84% | ||||
| 2025 | 8.01% | -3.25% | 1.73% | 2.85% | 3.38% | 2.20% | -0.10% | -1.12% | -3.44% | 5.23% | 4.95% | -6.85% | 13.36% |
| 2024 | 8.12% | -3.09% | 9.35% | -3.60% | 2.43% | 0.72% | 4.44% | -0.34% | 1.31% | 6.19% | -0.05% | 2.26% | 30.40% |
| 2023 | 10.30% | 4.24% | -5.87% | -4.38% | 1.47% | -7.51% | 0.09% | -1.95% | -2.00% | -5.34% | 3.09% | 7.18% | -2.29% |
| 2022 | -3.87% | -1.77% | 4.86% | -15.33% | 9.24% | -2.26% | 5.96% | -0.66% | -18.62% | 7.33% | 9.17% | -14.82% | -23.46% |
| 2021 | 4.68% | 6.14% | 9.38% | 7.80% | 6.31% | 3.40% | 3.67% | 10.48% | -5.33% | 13.74% | -9.71% | -2.55% | 56.27% |
Метрики бенчмарка
AllianceBernstein Holding L.P. has an annualized alpha of 9.37%, beta of 1.10, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 15, 1988.
- This stock captured 148.91% of S&P 500 Index gains and 117.27% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.37%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 148.91%
- Участие в снижении
- 117.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AB имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 38% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.50 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 10.58 | -10.67 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AllianceBernstein Holding L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.65 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.65 | $3.47 | $2.98 | $2.62 | $3.54 | $3.58 | $2.79 | $2.32 | $2.88 | $2.13 | $1.75 | $1.93 |
Дивидендный доход | 7.14% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AllianceBernstein Holding L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | ||||
| 2025 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $3.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $2.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $2.62 |
| 2022 | $0.00 | $1.29 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $3.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $3.58 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У AllianceBernstein Holding L.P. дивидендная доходность составляет 7.14%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У AllianceBernstein Holding L.P. коэффициент выплат составляет 156.44%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AllianceBernstein Holding L.P. показал максимальную просадку в 87.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2957 торговых сессий.
Текущая просадка AllianceBernstein Holding L.P. составляет 9.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-87.65%март 2009 г. | 1y 5mo | 11y 9mo | 13y 2moокт. 2007 г. - дек. 2020 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-54.63%окт. 2002 г. | 1y 8mo | 2y 4mo | 4y 10dфевр. 2001 г. - февр. 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-45.76%нояб. 2023 г. | 2y 5d | 1y 8mo | 3y 8moнояб. 2021 г. - июль 2025 г. | — |
-36.73%янв. 1995 г. | 1y 26d | 1y 11d | 2y 1moдек. 1993 г. - февр. 1996 г. | — |
-27.63%окт. 1990 г. | 6mo 5d | 2mo 9d | 8mo 14dапр. 1990 г. - дек. 1990 г. | — |
Показатели просадок
| AB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.65% | -56.78% | -30.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -9.10% | -5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | -18.90% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.76% | -25.43% | -20.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.08% | -33.92% | -24.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -0.17% | -9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.14% | -10.69% | -15.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 2.14% | +5.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AllianceBernstein Holding L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AllianceBernstein Holding L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AB в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у AB коэффициент P/E составляет 11.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AB по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у AB коэффициент P/S составляет 10.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AB по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у AB коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AB
Добавьте AllianceBernstein Holding L.P. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AB