Сравнение PABU с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) и GQG US Equity ETF (GQGU).
PABU и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PABU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PABU и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PABU и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PABU iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | -7.98% | 8.90% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PABU показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
PABU
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -6.92%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PABU и GQGU
PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
PABU vs. GQGU — Ранг доходности на риск
PABU
GQGU
Сравнение PABU c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PABU | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PABU | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.02 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между PABU и GQGU составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PABU и GQGU
Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PABU iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | 1.03% | 0.90% | 1.00% | 1.06% | 1.00% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PABU и GQGU
Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PABU | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.76% | -6.65% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -3.24% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -2.21% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PABU и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PABU | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 9.66% | +9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 9.66% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 9.66% | +9.21% |