Сравнение PAAS с ISSC
PAAS (Pan American Silver Corp.) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. PAAS operates in Silver (Basic Materials), while ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, PAAS returned 14.08%/yr vs 21.80%/yr for ISSC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAAS и ISSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAAS показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у ISSC с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции PAAS уступали акциям ISSC по среднегодовой доходности: 14.08% против 21.80% соответственно.
PAAS
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -24.13%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- 68.49%
- 3 года*
- 50.01%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 14.08%
ISSC
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- -10.25%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 65.59%
- 1 год
- 50.12%
- 3 года*
- 38.47%
- 5 лет*
- 24.62%
- 10 лет*
- 21.80%
Сравнение доходности по годам PAAS и ISSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAS Pan American Silver Corp. | -6.53% | 160.40% | 26.61% | 2.50% | -33.00% | -26.78% | 46.88% | 63.86% | -5.30% | 3.86% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -2.43% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.61% | 29.83% | 158.41% | -23.13% | -11.71% |
Correlation
The correlation between PAAS and ISSC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2000 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
PAAS:
$20.31B
ISSC:
$338.23M
PAAS:
$3.21
ISSC:
$0.94
PAAS:
14.98
ISSC:
19.62
PAAS:
0.08
ISSC:
0.50
PAAS:
4.75
ISSC:
3.69
PAAS:
2.76
ISSC:
4.69
PAAS:
$4.02B
ISSC:
$90.56M
PAAS:
$1.76B
ISSC:
$44.22M
PAAS:
$2.14B
ISSC:
$26.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAS vs. ISSC — Ранг доходности на риск
PAAS
ISSC
Сравнение PAAS c ISSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAAS | ISSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.87 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 1.59 | +3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAAS и ISSC
Максимальная просадка PAAS за все время составила -85.10%, примерно равная максимальной просадке ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS и ISSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAS | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.10% | -89.03% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.33% | -57.83% | +22.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.33% | -57.83% | +22.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -57.83% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.74% | -62.41% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.51% | -39.53% | +10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.64% | -50.58% | +8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 31.63% | -19.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAS и ISSC
Текущая волатильность для Pan American Silver Corp. (PAAS) составляет 18.82%, в то время как у Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) волатильность равна 25.92%. Это указывает на то, что PAAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAS | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.82% | 25.92% | -7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.62% | 65.82% | -21.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.23% | 83.28% | -28.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 59.11% | -11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.62% | 57.12% | -7.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAS и ISSC
Дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как ISSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAAS Pan American Silver Corp. | 1.29% | 0.89% | 1.98% | 2.45% | 2.75% | 1.36% | 0.64% | 0.59% | 0.96% | 0.64% | 0.33% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAAS и ISSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pan American Silver Corp. и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAAS и ISSC
PAAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 608.00M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
PAAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 560.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
PAAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 457.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
PAAS and ISSC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISSC has higher volatility (25.92%) compared to PAAS (18.82%). In terms of maximum drawdown, PAAS dropped -85.10% vs ISSC's -89.03%.
PAAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAAS и ISSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор