Сравнение PAAS с CRMD
PAAS (Pan American Silver Corp.) and CRMD (CorMedix Inc.) are both stocks. PAAS operates in Silver (Basic Materials), while CRMD operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, PAAS returned 13.61%/yr vs -2.59%/yr for CRMD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAAS и CRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAAS показывает доходность -8.20%, что значительно выше, чем у CRMD с доходностью -26.57%. За последние 10 лет акции PAAS превзошли акции CRMD по среднегодовой доходности: 13.61% против -2.59% соответственно.
PAAS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -8.20%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 67.27%
- 3 года*
- 48.10%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.61%
CRMD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- -26.57%
- 6 месяцев
- -24.16%
- 1 год
- -38.91%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- -2.59%
Сравнение доходности по годам PAAS и CRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAS Pan American Silver Corp. | -8.20% | 160.40% | 26.61% | 2.50% | -33.00% | -26.78% | 46.88% | 63.86% | -5.30% | 3.86% |
CRMD CorMedix Inc. | -26.57% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | 12.87% | 158.00% | -67.32% |
Correlation
The correlation between PAAS and CRMD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2010 г. | 0.07 |
The correlation between PAAS and CRMD shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAAS:
$19.95B
CRMD:
$794.09M
PAAS:
$3.21
CRMD:
$2.10
PAAS:
14.72
CRMD:
4.07
PAAS:
4.66
CRMD:
1.84
PAAS:
2.71
CRMD:
1.82
PAAS:
$4.02B
CRMD:
$400.05M
PAAS:
$1.76B
CRMD:
$343.39M
PAAS:
$2.14B
CRMD:
$207.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAS vs. CRMD — Ранг доходности на риск
PAAS
CRMD
Сравнение PAAS c CRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS) и CorMedix Inc. (CRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAS | CRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.93 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.63 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | -0.92 | +6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAS | CRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.57 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.01 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | -0.03 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.03 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок PAAS и CRMD
Максимальная просадка PAAS за все время составила -85.10%, что меньше максимальной просадки CRMD в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS и CRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAS | CRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.10% | -98.28% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.90% | -62.26% | +30.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.90% | -62.26% | +30.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.02% | -66.91% | +6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.74% | -94.77% | +28.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.77% | -82.70% | +51.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.65% | -76.98% | +35.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.95% | 42.14% | -30.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAS и CRMD
Pan American Silver Corp. (PAAS) имеет более высокую волатильность в 18.59% по сравнению с CorMedix Inc. (CRMD) с волатильностью 12.51%. Это указывает на то, что PAAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAS | CRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.59% | 12.51% | +6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.21% | 51.98% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.85% | 68.53% | -13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.89% | 77.13% | -29.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.58% | 91.74% | -42.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAS и CRMD
Дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как CRMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAAS Pan American Silver Corp. | 1.31% | 0.89% | 1.98% | 2.45% | 2.75% | 1.36% | 0.64% | 0.59% | 0.96% | 0.64% | 0.33% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAAS и CRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pan American Silver Corp. и CorMedix Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAAS и CRMD
PAAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 608.00M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
PAAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 560.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
PAAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 457.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
PAAS and CRMD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAAS has higher volatility (18.59%) compared to CRMD (12.51%). In terms of maximum drawdown, PAAS dropped -85.10% vs CRMD's -98.28%.
PAAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAAS и CRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор