PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWNB с IMRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWNB с IMRA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA).

OWNB и IMRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OWNB - это пассивный фонд от Bitwise, который отслеживает доходность Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde. Фонд был запущен 10 мар. 2025 г.. IMRA - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности OWNB и IMRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWNB и IMRA

2026 (YTD)2025
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		-23.66%0.21%
IMRA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF		-7.13%-33.37%

Доходность по периодам

С начала года, OWNB показывает доходность -23.66%, что значительно ниже, чем у IMRA с доходностью -7.13%.

OWNB

1 день
0.08%
1 месяц
-12.54%
С начала года
-23.66%
6 месяцев
-51.72%
1 год
-27.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMRA

1 день
-0.24%
1 месяц
-12.78%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-51.26%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

Bitwise MARA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с OWNB:
OWNB с MSTROWNB с IBITOWNB с SPMOOWNB с MSTXOWNB с BITOOWNB с ICOIOWNB с IETH
Часто сравнивают с IMRA:
IMRA с MSTYIMRA с ICOIIMRA с XRPIMRA с BITCIMRA с IMSTIMRA с BTOPIMRA с ETHW

Сравнение комиссий OWNB и IMRA

OWNB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IMRA в 0.98%.

IMRA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

Доходность на риск

OWNB vs. IMRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNB
Ранг доходности на риск OWNB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNB: 55
Ранг коэф-та Мартина
IMRA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNB c IMRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWNBIMRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWNB vs. IMRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWNBIMRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

-0.60

+0.21

Корреляция

Корреляция между OWNB и IMRA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNB и IMRA

Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности IMRA в 220.19%

TTM2025
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		1.14%0.87%
IMRA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF		220.19%188.74%

Просадки

Сравнение просадок OWNB и IMRA

Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, примерно равная максимальной просадке IMRA в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и IMRA.

Загрузка...

Показатели просадок

OWNBIMRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-61.55%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.99%

-57.73%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.64%

-25.08%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.66%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OWNB и IMRA

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWNBIMRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.67%

64.50%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.25%

64.50%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.25%

64.50%

-0.25%