Сравнение OWLT с KCDMY
OWLT (Owlet, Inc.) and KCDMY (Kimberly-Clark de Mexico) are both stocks. OWLT operates in Medical Devices (Healthcare), while KCDMY operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, OWLT returned -46.11%/yr vs 13.02%/yr for KCDMY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OWLT и KCDMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWLT показывает доходность -64.24%, что значительно ниже, чем у KCDMY с доходностью 7.36%.
OWLT
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- 30.41%
- 6 месяцев
- -57.43%
- С начала года
- -64.24%
- 1 год
- -28.69%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- -46.11%
- 10 лет*
- —
KCDMY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение доходности по годам OWLT и KCDMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWLT Owlet, Inc. | -64.24% | 263.82% | -15.72% | -32.54% | -79.06% | -73.75% | 3.78% |
KCDMY Kimberly-Clark de Mexico | 7.36% | 55.77% | -28.48% | 40.30% | 15.89% | -3.90% | 14.81% |
Correlation
The correlation between OWLT and KCDMY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2020 г. | 0.08 |
The correlation between OWLT and KCDMY shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OWLT:
$104.77M
KCDMY:
$6.72B
OWLT:
-$0.03
KCDMY:
MX$12.88
OWLT:
75.93
KCDMY:
2.10
OWLT:
1.42K
KCDMY:
46.67
OWLT:
$107.06M
KCDMY:
MX$55.74B
OWLT:
$54.38M
KCDMY:
MX$22.07B
OWLT:
-$17.58M
KCDMY:
MX$14.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWLT vs. KCDMY — Ранг доходности на риск
OWLT
KCDMY
Сравнение OWLT c KCDMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owlet, Inc. (OWLT) и Kimberly-Clark de Mexico (KCDMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWLT | KCDMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.31 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 3.62 | -4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWLT и KCDMY
Максимальная просадка OWLT за все время составила -98.14%, что больше максимальной просадки KCDMY в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWLT и KCDMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWLT | KCDMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.14% | -74.61% | -23.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.12% | -17.34% | -55.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.12% | -39.82% | -33.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.06% | -39.82% | -58.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.16% | -30.07% | -66.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.25% | -46.34% | -31.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.63% | 6.29% | +36.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWLT и KCDMY
Owlet, Inc. (OWLT) имеет более высокую волатильность в 21.47% по сравнению с Kimberly-Clark de Mexico (KCDMY) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что OWLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCDMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWLT | KCDMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.47% | 7.00% | +14.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.08% | 20.45% | +49.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.84% | 28.00% | +58.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.94% | 32.28% | +58.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.51% | 33.91% | +51.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWLT и KCDMY
OWLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KCDMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCDMY Kimberly-Clark de Mexico | 5.22% | 4.82% | 12.08% | 3.96% | 4.24% | 6.72% | 4.70% | 4.08% | 5.16% | 7.20% | 5.68% | 3.98% |
OWLT Owlet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OWLT и KCDMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owlet, Inc. и Kimberly-Clark de Mexico. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OWLT и KCDMY
OWLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Owlet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.20M при выручке в 22.50M, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
KCDMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark de Mexico сообщила о валовой прибыли в 5.98B при выручке в 14.59B, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
OWLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Owlet, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.60M при выручке в 22.50M, что соответствует операционной рентабельности -24.9%.
KCDMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark de Mexico сообщила об операционной прибыли в 3.39B при выручке в 14.59B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
OWLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Owlet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.10M при выручке в 22.50M, что соответствует чистой рентабельности -18.2%.
KCDMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark de Mexico сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 14.59B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
OWLT and KCDMY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWLT has higher volatility (21.47%) compared to KCDMY (7.00%). In terms of maximum drawdown, OWLT dropped -98.14% vs KCDMY's -74.61%.
KCDMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWLT и KCDMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор