- ISIN
- US4943862049
- Сектор
- Consumer Defensive
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.63B
- Enterprise Value
- $19.19B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $12.88
- Коэффициент P/E
- 0.86
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $55.74B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $22.07B
- EBITDA (12 мес.)
- $14.69B
- Годовой диапазон
- $8.25 - $12.84
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 309.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KCDMY
Kimberly-Clark de Mexico (KCDMY) прибавил 4.5% с начала года. По цене $11 за акцию KCDMY торгуется на 14.0% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KCDMY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,691.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kimberly-Clark de Mexico (KCDMY) показал доход в 4.49% с начала года и 29.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KCDMY составила 5.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Kimberly-Clark de Mexico
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 5.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность KCDMY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2012 г. с доходностью +23.0%, в то время как худший месяц был апр. 2012 г. с доходностью -69.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KCDMY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший день был 3 апр. 2012 г. с доходностью -64.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.92% | 12.73% | -5.95% | -2.59% | -1.68% | -0.99% | 4.49% | ||||||
| 2025 | 6.47% | -2.98% | 11.47% | 7.17% | 2.95% | 1.76% | 2.57% | 0.75% | 12.31% | -7.03% | 5.45% | 5.90% | 55.77% |
| 2024 | 1.59% | -2.75% | 8.83% | -14.23% | 0.87% | -15.78% | 6.16% | -7.55% | -3.96% | -7.74% | -4.05% | 9.40% | -28.48% |
| 2023 | 14.51% | 3.53% | 5.12% | 9.65% | -11.43% | 13.60% | 4.65% | -5.53% | -12.05% | -6.80% | 11.06% | 13.40% | 40.30% |
| 2022 | -5.18% | -3.80% | 1.15% | 1.50% | 8.94% | -11.07% | 8.29% | -7.95% | -0.59% | 19.86% | 9.08% | -1.41% | 15.89% |
| 2021 | 3.85% | -8.69% | 5.90% | 3.01% | 4.90% | -0.58% | -8.21% | 9.67% | -7.23% | -2.03% | 0.32% | -2.93% | -3.90% |
Метрики бенчмарка
Kimberly-Clark de Mexico has an annualized alpha of 2.05%, beta of 0.71, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock participated in 108.63% of S&P 500 Index downside but only 77.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.05%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 77.43%
- Участие в снижении
- 108.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KCDMY имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kimberly-Clark de Mexico (KCDMY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KCDMY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.98 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 13.78 | -7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kimberly-Clark de Mexico за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.52 | $0.88 | $0.45 | $0.36 | $0.51 | $0.40 | $0.40 | $0.41 | $0.63 | $0.51 | $0.46 |
Дивидендный доход | 4.97% | 4.82% | 12.08% | 3.96% | 4.24% | 6.72% | 4.70% | 4.08% | 5.16% | 7.20% | 5.68% | 3.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kimberly-Clark de Mexico. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.14 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.24 | $0.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.12 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.00 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.11 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.51 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kimberly-Clark de Mexico дивидендная доходность составляет 4.97%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Kimberly-Clark de Mexico коэффициент выплат составляет 77.83%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Kimberly-Clark de Mexico находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kimberly-Clark de Mexico показал максимальную просадку в 74.61%, зарегистрированную 5 июн. 2012 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kimberly-Clark de Mexico составляет 31.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2012 года2012 | -74.61%июнь 2012 г. | 2mo 4d | — | 14y 2moапр. 2012 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -43.44%окт. 2008 г. | 5mo 11d | 10mo 1d | 1y 3moмай 2008 г. - авг. 2009 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -26.24%сент. 2011 г. | 2mo 18d | 6mo 10d | 8mo 28dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Коррекция 2007 года2007 | -18.67%авг. 2007 г. | 1mo | 29d | 1mo 29dиюль 2007 г. - сент. 2007 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -18.41%май 2010 г. | 1mo 7d | 2mo 7d | 3mo 14dапр. 2010 г. - июль 2010 г. |
Показатели просадок
| KCDMY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -56.78% | -17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -9.10% | -3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.82% | -18.90% | -20.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.82% | -25.43% | -14.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -33.92% | -8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.94% | -0.33% | -31.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.44% | -10.72% | -35.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 1.97% | +2.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kimberly-Clark de Mexico в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kimberly-Clark de Mexico по сравнению с другими компаниями из отрасли Household & Personal Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KCDMY в сравнении с другими компаниями отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у KCDMY коэффициент P/E составляет 0.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KCDMY по сравнению с другими компаниями отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у KCDMY коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KCDMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у KCDMY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KCDMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у KCDMY коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KCDMY
Добавьте Kimberly-Clark de Mexico в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KCDMY