PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCDMY с LINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KCDMY с LINC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KCDMY (Kimberly-Clark de Mexico) and LINC (Lincoln Educational Services Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KCDMY in Household & Personal Products, LINC in Education & Training Services. Over the past 10 years, KCDMY returned 5.34%/yr vs 42.25%/yr for LINC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KCDMY и LINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark de Mexico (KCDMY) и Lincoln Educational Services Corporation (LINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCDMY показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у LINC с доходностью 98.14%. За последние 10 лет акции KCDMY уступали акциям LINC по среднегодовой доходности: 5.34% против 42.25% соответственно.

KCDMY

1 день
0.09%
1 месяц
-2.57%
С начала года
0.51%
6 месяцев
-0.23%
1 год
22.43%
3 года*
4.82%
5 лет*
10.52%
10 лет*
5.34%

LINC

1 день
1.57%
1 месяц
-1.14%
С начала года
98.14%
6 месяцев
93.10%
1 год
107.59%
3 года*
97.09%
5 лет*
43.30%
10 лет*
42.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCDMY и LINC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCDMY
Kimberly-Clark de Mexico		0.51%55.77%-28.48%40.30%15.89%-3.90%-9.84%29.96%-4.95%4.36%
LINC
Lincoln Educational Services Corporation		98.14%52.65%57.57%73.40%-22.49%14.92%140.74%-15.62%58.42%5.21%

Correlation

The correlation between KCDMY and LINC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KCDMY:

$6.37B

LINC:

$1.50B

EPS

KCDMY:

MX$12.88

LINC:

$0.72

Коэффициент P/E

KCDMY:

14.48

LINC:

66.82

Коэффициент PEG

KCDMY:

1.02

LINC:

2.35

Коэффициент P/S

KCDMY:

2.01

LINC:

2.75

Коэффициент P/B

KCDMY:

44.72

LINC:

7.54

Общая выручка (12 мес.)

KCDMY:

MX$55.74B

LINC:

$544.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

KCDMY:

MX$22.07B

LINC:

$242.75M

EBITDA (12 мес.)

KCDMY:

MX$14.69B

LINC:

$49.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimberly-Clark de Mexico

Lincoln Educational Services Corporation

Часто сравнивают с KCDMY:
KCDMY с VOOKCDMY с KMBKCDMY с AEPKCDMY с GLDKCDMY с OWLTKCDMY с SIVRKCDMY с RNMBY
Часто сравнивают с LINC:
LINC с LAURLINC с MAMALINC с VOOLINC с FICOLINC с IESCLINC с ADMALINC с COST

Доходность на риск

KCDMY vs. LINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCDMY
Ранг доходности на риск KCDMY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCDMY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCDMY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCDMY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCDMY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCDMY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LINC
Ранг доходности на риск LINC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LINC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LINC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LINC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LINC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LINC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCDMY c LINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark de Mexico (KCDMY) и Lincoln Educational Services Corporation (LINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCDMYLINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.30

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.87

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

3.96

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.83

10.65

-6.82

KCDMY vs. LINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCDMY на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа LINC равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCDMY и LINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCDMY и LINC

Максимальная просадка KCDMY за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки LINC в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCDMY и LINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCDMYLINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.61%

-99.11%

+24.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.34%

-27.35%

+10.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.82%

-27.35%

-12.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.82%

-41.96%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.87%

-57.51%

+14.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.53%

-8.02%

-26.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.39%

-58.98%

+12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

10.14%

-4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности KCDMY и LINC

Текущая волатильность для Kimberly-Clark de Mexico (KCDMY) составляет 8.81%, в то время как у Lincoln Educational Services Corporation (LINC) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что KCDMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCDMYLINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

13.48%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.14%

32.45%

-12.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.19%

47.07%

-18.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.31%

44.20%

-11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.00%

57.04%

-23.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCDMY и LINC

Дивидендная доходность KCDMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как LINC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCDMY
Kimberly-Clark de Mexico		5.16%4.82%12.08%3.96%4.24%6.72%4.70%4.08%5.16%7.20%5.68%3.98%
LINC
Lincoln Educational Services Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KCDMY и LINC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark de Mexico и Lincoln Educational Services Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
14.59B
143.96M
(KCDMY) Общая выручка
(LINC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KCDMY значения в MXN, LINC значения в USD

Сравнение рентабельности KCDMY и LINC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kimberly-Clark de Mexico и Lincoln Educational Services Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
41.0%
0
Активы портфеля
KCDMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark de Mexico сообщила о валовой прибыли в 5.98B при выручке в 14.59B, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.

LINC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 143.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KCDMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark de Mexico сообщила об операционной прибыли в 3.39B при выручке в 14.59B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

LINC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 6.41M при выручке в 143.96M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

KCDMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark de Mexico сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 14.59B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

LINC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.36M при выручке в 143.96M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

KCDMY and LINC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LINC has higher volatility (13.48%) compared to KCDMY (8.81%). In terms of maximum drawdown, KCDMY dropped -74.61% vs LINC's -99.11%.

LINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCDMY и LINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор