Сравнение OUST с DY
OUST (Ouster, Inc.) and DY (Dycom Industries, Inc.) are both stocks. OUST operates in Electronic Components (Technology), while DY operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, OUST returned -20.65%/yr vs 42.49%/yr for DY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OUST и DY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUST показывает доходность 83.36%, что значительно выше, чем у DY с доходностью 37.99%.
OUST
- 1 день
- -15.74%
- 1 месяц
- 57.46%
- С начала года
- 83.36%
- 6 месяцев
- 60.13%
- 1 год
- 171.97%
- 3 года*
- 81.11%
- 5 лет*
- -20.65%
- 10 лет*
- —
DY
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- 37.99%
- 6 месяцев
- 32.54%
- 1 год
- 91.87%
- 3 года*
- 62.89%
- 5 лет*
- 42.49%
- 10 лет*
- 18.22%
Сравнение доходности по годам OUST и DY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUST Ouster, Inc. | 83.36% | 77.09% | 59.32% | -11.12% | -83.40% | -61.48% | 39.18% |
DY Dycom Industries, Inc. | 37.99% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 12.73% |
Correlation
The correlation between OUST and DY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
OUST:
$2.45B
DY:
$14.17B
OUST:
-$0.94
DY:
$10.52
OUST:
12.78
DY:
2.21
OUST:
8.90
DY:
7.47
OUST:
$185.33M
DY:
$6.25B
OUST:
$90.79M
DY:
$1.23B
OUST:
-$50.85M
DY:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUST vs. DY — Ранг доходности на риск
OUST
DY
Сравнение OUST c DY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ouster, Inc. (OUST) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUST | DY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 3.95 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 13.42 | -7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUST | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.12 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.98 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.24 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок OUST и DY
Максимальная просадка OUST за все время составила -98.01%, примерно равная максимальной просадке DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUST и DY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUST | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -93.54% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.15% | -24.43% | -30.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.00% | -32.58% | -31.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.57% | -33.70% | -63.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.58% | -12.88% | -62.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.08% | -45.66% | -32.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.67% | 7.19% | +22.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUST и DY
Ouster, Inc. (OUST) имеет более высокую волатильность в 45.04% по сравнению с Dycom Industries, Inc. (DY) с волатильностью 26.89%. Это указывает на то, что OUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUST | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.04% | 26.89% | +18.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.28% | 38.18% | +30.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.01% | 45.49% | +55.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.65% | 43.52% | +53.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.65% | 52.93% | +42.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUST и DY
Ни OUST, ни DY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OUST и DY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ouster, Inc. и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OUST и DY
OUST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.84M при выручке в 48.58M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
OUST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.21M при выручке в 48.58M, что соответствует операционной рентабельности -39.6%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
OUST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.47M при выручке в 48.58M, что соответствует чистой рентабельности -36.0%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
OUST and DY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUST has higher volatility (45.04%) compared to DY (26.89%). In terms of maximum drawdown, OUST dropped -98.01% vs DY's -93.54%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUST и DY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор