Сравнение OUST с ALLT
OUST (Ouster, Inc.) and ALLT (Allot Communications Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — OUST in Electronic Components, ALLT in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, OUST returned -16.51%/yr vs -17.72%/yr for ALLT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OUST и ALLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUST показывает доходность 108.78%, что значительно выше, чем у ALLT с доходностью -24.92%.
OUST
- 1 день
- 13.52%
- 1 месяц
- 29.60%
- С начала года
- 108.78%
- 6 месяцев
- 104.53%
- 1 год
- 150.03%
- 3 года*
- 102.14%
- 5 лет*
- -16.51%
- 10 лет*
- —
ALLT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- -24.92%
- 6 месяцев
- -18.09%
- 1 год
- -9.34%
- 3 года*
- 34.25%
- 5 лет*
- -17.72%
- 10 лет*
- 3.99%
Сравнение доходности по годам OUST и ALLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUST Ouster, Inc. | 108.78% | 77.09% | 59.32% | -11.12% | -83.40% | -61.48% | 39.18% |
ALLT Allot Communications Ltd | -24.92% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | 12.93% | 10.27% |
Correlation
The correlation between OUST and ALLT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between OUST and ALLT shifts across timeframes, from 0.27 (5 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OUST:
$2.79B
ALLT:
$368.21M
OUST:
-$0.94
ALLT:
$0.13
OUST:
14.55
ALLT:
3.21
OUST:
10.13
ALLT:
3.19
OUST:
$185.33M
ALLT:
$105.27M
OUST:
$90.79M
ALLT:
$74.41M
OUST:
-$50.85M
ALLT:
$10.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUST vs. ALLT — Ранг доходности на риск
OUST
ALLT
Сравнение OUST c ALLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ouster, Inc. (OUST) и Allot Communications Ltd (ALLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUST | ALLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.04 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.21 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | -0.38 | +5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OUST и ALLT
Максимальная просадка OUST за все время составила -98.01%, примерно равная максимальной просадке ALLT в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUST и ALLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUST | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -95.42% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.15% | -45.65% | -9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.00% | -60.09% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.57% | -93.64% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.20% | -73.67% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.02% | -65.05% | -12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.75% | 24.93% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUST и ALLT
Ouster, Inc. (OUST) имеет более высокую волатильность в 36.07% по сравнению с Allot Communications Ltd (ALLT) с волатильностью 16.05%. Это указывает на то, что OUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUST | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.07% | 16.05% | +20.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.00% | 52.77% | +16.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.01% | 65.72% | +32.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.55% | 60.70% | +35.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.63% | 52.32% | +43.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUST и ALLT
Ни OUST, ни ALLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OUST и ALLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ouster, Inc. и Allot Communications Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OUST и ALLT
OUST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.84M при выручке в 48.58M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
ALLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 18.74M при выручке в 26.43M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
OUST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.21M при выручке в 48.58M, что соответствует операционной рентабельности -39.6%.
ALLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.53M при выручке в 26.43M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
OUST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.47M при выручке в 48.58M, что соответствует чистой рентабельности -36.0%.
ALLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.94M при выручке в 26.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
OUST and ALLT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUST has higher volatility (36.07%) compared to ALLT (16.05%). In terms of maximum drawdown, OUST dropped -98.01% vs ALLT's -95.42%.
OUST currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUST и ALLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор