Сравнение OTEX с ENTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Open Text Corp (OTEX) и Entegris, Inc. (ENTG).
Доходность
Сравнение доходности OTEX и ENTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTEX и ENTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTEX Open Text Corp | -30.07% | 19.25% | -30.41% | 45.42% | -35.89% | 6.28% | 4.87% | 37.48% | -7.10% | 17.26% |
ENTG Entegris, Inc. | 41.02% | -14.57% | -17.05% | 83.54% | -52.49% | 44.59% | 92.86% | 80.87% | -7.56% | 70.48% |
Фундаментальные показатели
OTEX:
$5.72B
ENTG:
$18.10B
OTEX:
$1.71
ENTG:
$1.55
OTEX:
13.17
ENTG:
76.72
OTEX:
1.11
ENTG:
5.65
OTEX:
1.41
ENTG:
4.45
OTEX:
$5.18B
ENTG:
$3.20B
OTEX:
$3.43B
ENTG:
$1.42B
OTEX:
$1.36B
ENTG:
$743.20M
Доходность по периодам
С начала года, OTEX показывает доходность -30.07%, что значительно ниже, чем у ENTG с доходностью 41.02%. За последние 10 лет акции OTEX уступали акциям ENTG по среднегодовой доходности: 0.88% против 24.86% соответственно.
OTEX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -30.07%
- 6 месяцев
- -38.15%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- -13.63%
- 5 лет*
- -11.63%
- 10 лет*
- 0.88%
ENTG
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -12.39%
- С начала года
- 41.02%
- 6 месяцев
- 26.58%
- 1 год
- 38.30%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 24.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTEX vs. ENTG — Ранг доходности на риск
OTEX
ENTG
Сравнение OTEX c ENTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Open Text Corp (OTEX) и Entegris, Inc. (ENTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTEX | ENTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.59 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 1.23 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.16 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 2.93 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTEX | ENTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.59 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.00 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.56 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.18 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между OTEX и ENTG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTEX и ENTG
Дивидендная доходность OTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности ENTG в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTEX Open Text Corp | 4.82% | 3.30% | 3.62% | 2.35% | 3.13% | 1.78% | 1.59% | 1.53% | 1.80% | 1.43% | 1.44% | 1.61% |
ENTG Entegris, Inc. | 0.34% | 0.47% | 0.40% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OTEX и ENTG
Максимальная просадка OTEX за все время составила -72.05%, что меньше максимальной просадки ENTG в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTEX и ENTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTEX | ENTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.05% | -97.21% | +25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.69% | -31.30% | -13.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.10% | -59.32% | +4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.10% | -59.32% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.02% | -21.96% | -31.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.71% | -36.69% | +11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.48% | 12.38% | +6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTEX и ENTG
Текущая волатильность для Open Text Corp (OTEX) составляет 10.54%, в то время как у Entegris, Inc. (ENTG) волатильность равна 19.18%. Это указывает на то, что OTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTEX | ENTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 19.18% | -8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | 42.76% | -18.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.89% | 65.03% | -30.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.36% | 50.62% | -20.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.15% | 44.83% | -16.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTEX и ENTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Open Text Corp и Entegris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTEX и ENTG
OTEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Open Text Corp сообщила о валовой прибыли в 982.20M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.
ENTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.60M при выручке в 823.90M, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
OTEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Open Text Corp сообщила об операционной прибыли в 291.76M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
ENTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила об операционной прибыли в 104.90M при выручке в 823.90M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
OTEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Open Text Corp сообщила о чистой прибыли в 168.09M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
ENTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.40M при выручке в 823.90M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.