Сравнение OTEX с DCBO
OTEX (Open Text Corp) and DCBO (Docebo Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, OTEX returned -10.96%/yr vs -19.38%/yr for DCBO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTEX и DCBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTEX показывает доходность -26.63%, что значительно ниже, чем у DCBO с доходностью -20.18%.
OTEX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- -26.63%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -13.82%
- 3 года*
- -15.27%
- 5 лет*
- -10.96%
- 10 лет*
- -0.24%
DCBO
- 1 день
- 5.73%
- 1 месяц
- -12.84%
- С начала года
- -20.18%
- 6 месяцев
- -18.64%
- 1 год
- -34.61%
- 3 года*
- -20.12%
- 5 лет*
- -19.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OTEX и DCBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTEX Open Text Corp | -26.63% | 19.25% | -30.41% | 45.42% | -35.89% | 6.28% | 0.69% |
DCBO Docebo Inc | -20.18% | -50.41% | -7.46% | 45.99% | -50.80% | 3.49% | 30.18% |
Correlation
The correlation between OTEX and DCBO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.50 |
The correlation between OTEX and DCBO has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
OTEX:
$5.86B
DCBO:
$497.49M
OTEX:
$2.04
DCBO:
$1.19
OTEX:
11.59
DCBO:
14.92
OTEX:
0.28
DCBO:
0.05
OTEX:
1.15
DCBO:
2.07
OTEX:
$5.23B
DCBO:
$250.39M
OTEX:
$3.70B
DCBO:
$196.28M
OTEX:
$1.39B
DCBO:
$27.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTEX vs. DCBO — Ранг доходности на риск
OTEX
DCBO
Сравнение OTEX c DCBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Open Text Corp (OTEX) и Docebo Inc (DCBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTEX | DCBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.90 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.64 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -1.12 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTEX | DCBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.67 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.38 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.33 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок OTEX и DCBO
Максимальная просадка OTEX за все время составила -72.05%, что меньше максимальной просадки DCBO в -84.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTEX и DCBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTEX | DCBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.05% | -84.08% | +12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.21% | -54.35% | +7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.64% | -73.03% | +23.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.15% | -84.08% | +26.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.70% | -80.81% | +30.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.88% | -52.39% | +27.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.13% | 30.91% | -5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTEX и DCBO
Текущая волатильность для Open Text Corp (OTEX) составляет 13.80%, в то время как у Docebo Inc (DCBO) волатильность равна 24.05%. Это указывает на то, что OTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTEX | DCBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | 24.05% | -10.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.43% | 46.68% | -18.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.02% | 52.10% | -16.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 51.84% | -20.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.57% | 52.45% | -23.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTEX и DCBO
Дивидендная доходность OTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как DCBO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCBO Docebo Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OTEX Open Text Corp | 4.60% | 3.30% | 3.62% | 2.35% | 3.13% | 1.78% | 1.59% | 1.53% | 1.80% | 1.43% | 1.44% | 1.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTEX и DCBO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Open Text Corp и Docebo Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTEX и DCBO
OTEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Open Text Corp сообщила о валовой прибыли в 937.27M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.
DCBO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Docebo Inc сообщила о валовой прибыли в 48.66M при выручке в 64.71M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.
OTEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Open Text Corp сообщила об операционной прибыли в 201.21M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
DCBO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Docebo Inc сообщила об операционной прибыли в -38.46K при выручке в 64.71M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
OTEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Open Text Corp сообщила о чистой прибыли в 172.65M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
DCBO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Docebo Inc сообщила о чистой прибыли в -1.60M при выручке в 64.71M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
Часто задаваемые вопросы
OTEX and DCBO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCBO has higher volatility (24.05%) compared to OTEX (13.80%). In terms of maximum drawdown, OTEX dropped -72.05% vs DCBO's -84.08%.
OTEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTEX и DCBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор