PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OTEX с DCBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OTEX с DCBO

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Open Text Corp (OTEX) и Docebo Inc (DCBO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTEX или DCBO.

Корреляция

Корреляция между OTEX и DCBO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OTEX и DCBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Open Text Corp (OTEX) и Docebo Inc (DCBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTEX:

-0.15

DCBO:

-0.65

Коэф-т Сортино

OTEX:

-0.08

DCBO:

-0.80

Коэф-т Омега

OTEX:

0.99

DCBO:

0.89

Коэф-т Кальмара

OTEX:

-0.12

DCBO:

-0.41

Коэф-т Мартина

OTEX:

-0.46

DCBO:

-1.34

Индекс Язвы

OTEX:

13.82%

DCBO:

22.13%

Дневная вол-ть

OTEX:

30.33%

DCBO:

42.98%

Макс. просадка

OTEX:

-72.05%

DCBO:

-74.09%

Текущая просадка

OTEX:

-43.83%

DCBO:

-71.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTEX:

$7.29B

DCBO:

$773.72M

EPS

OTEX:

$2.44

DCBO:

$0.74

Коэффициент P/E

OTEX:

11.53

DCBO:

35.28

Коэффициент P/S

OTEX:

1.40

DCBO:

3.47

Коэффициент P/B

OTEX:

1.76

DCBO:

14.76

Общая выручка (12 мес.)

OTEX:

$5.22B

DCBO:

$222.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

OTEX:

$3.64B

DCBO:

$180.06M

EBITDA (12 мес.)

OTEX:

$2.02B

DCBO:

$24.81M

Доходность по периодам

С начала года, OTEX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у DCBO с доходностью -41.17%.

OTEX

С начала года

-0.30%

1 месяц

7.96%

6 месяцев

-3.29%

1 год

-4.55%

3 года

-7.17%

5 лет

-4.41%

10 лет

4.95%

DCBO

С начала года

-41.17%

1 месяц

-10.62%

6 месяцев

-45.71%

1 год

-27.93%

3 года

-10.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Open Text Corp

Docebo Inc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTEX и DCBO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OTEX
Ранг риск-скорректированной доходности OTEX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTEX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTEX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTEX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTEX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
DCBO
Ранг риск-скорректированной доходности DCBO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCBO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCBO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCBO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCBO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCBO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTEX c DCBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Open Text Corp (OTEX) и Docebo Inc (DCBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OTEX на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа DCBO равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTEX и DCBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTEX и DCBO

Дивидендная доходность OTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как DCBO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OTEX
Open Text Corp		3.72%3.62%2.35%3.13%1.78%1.60%1.54%1.80%1.43%1.44%2.45%1.15%
DCBO
Docebo Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OTEX и DCBO

Максимальная просадка OTEX за все время составила -72.05%, примерно равная максимальной просадке DCBO в -74.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTEX и DCBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OTEX и DCBO

Текущая волатильность для Open Text Corp (OTEX) составляет 7.15%, в то время как у Docebo Inc (DCBO) волатильность равна 20.90%. Это указывает на то, что OTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTEX и DCBO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Open Text Corp и Docebo Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
1.25B
57.30M
(OTEX) Общая выручка
(DCBO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OTEX и DCBO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Open Text Corp и Docebo Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20212022202320242025
71.6%
80.1%
(OTEX) Валовая рентабельность
(DCBO) Валовая рентабельность
OTEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Open Text Corp сообщила о валовой прибыли в 898.25M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.

DCBO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Docebo Inc сообщила о валовой прибыли в 45.90M при выручке в 57.30M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.

OTEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Open Text Corp сообщила об операционной прибыли в 209.09M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

DCBO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Docebo Inc сообщила об операционной прибыли в 1.71M при выручке в 57.30M, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

OTEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Open Text Corp сообщила о чистой прибыли в 92.81M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

DCBO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Docebo Inc сообщила о чистой прибыли в 1.47M при выручке в 57.30M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.