Сравнение OTEX с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Open Text Corp (OTEX) и ASML Holding N.V. (ASML).
Доходность
Сравнение доходности OTEX и ASML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTEX и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTEX Open Text Corp | -31.00% | 19.25% | -30.41% | 45.42% | -35.89% | 6.28% | 4.87% | 37.48% | -7.10% | 17.26% |
ASML ASML Holding N.V. | 23.62% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Фундаментальные показатели
OTEX:
$5.64B
ASML:
$513.67B
OTEX:
$1.71
ASML:
$23.77
OTEX:
12.99
ASML:
55.57
OTEX:
0.32
ASML:
3.99
OTEX:
1.09
ASML:
16.35
OTEX:
1.40
ASML:
26.20
OTEX:
$5.18B
ASML:
$31.38B
OTEX:
$3.43B
ASML:
$16.58B
OTEX:
$1.36B
ASML:
$11.94B
Доходность по периодам
С начала года, OTEX показывает доходность -31.00%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 23.62%. За последние 10 лет акции OTEX уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 0.74% против 30.71% соответственно.
OTEX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- -31.00%
- 6 месяцев
- -39.37%
- 1 год
- -8.69%
- 3 года*
- -14.02%
- 5 лет*
- -11.87%
- 10 лет*
- 0.74%
ASML
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 36.86%
- 1 год
- 101.57%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 30.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTEX vs. ASML — Ранг доходности на риск
OTEX
ASML
Сравнение OTEX c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Open Text Corp (OTEX) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTEX | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 2.45 | -2.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 3.04 | -3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.39 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 5.49 | -5.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 15.40 | -15.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTEX | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 2.45 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.41 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.81 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.54 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между OTEX и ASML составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTEX и ASML
Дивидендная доходность OTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности ASML в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTEX Open Text Corp | 4.89% | 3.30% | 3.62% | 2.35% | 3.13% | 1.78% | 1.59% | 1.53% | 1.80% | 1.43% | 1.44% | 1.61% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.71% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок OTEX и ASML
Максимальная просадка OTEX за все время составила -72.05%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTEX и ASML.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTEX | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.05% | -90.00% | +17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.69% | -17.85% | -26.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.10% | -56.84% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.10% | -56.84% | +1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.64% | -13.47% | -40.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.71% | -28.28% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.29% | 6.37% | +11.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTEX и ASML
Текущая волатильность для Open Text Corp (OTEX) составляет 10.49%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что OTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTEX | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 14.88% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.55% | 29.34% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.86% | 41.81% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.36% | 41.55% | -11.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.15% | 38.06% | -9.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTEX и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Open Text Corp и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTEX и ASML
OTEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Open Text Corp сообщила о валовой прибыли в 982.20M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.47B при выручке в 8.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
OTEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Open Text Corp сообщила об операционной прибыли в 291.76M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 8.43B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
OTEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Open Text Corp сообщила о чистой прибыли в 168.09M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.07B при выручке в 8.43B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.