Сравнение OTEX с ADBE
OTEX (Open Text Corp) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — OTEX in Software - Application, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, OTEX returned -0.91%/yr vs 7.86%/yr for ADBE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTEX и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTEX показывает доходность -33.45%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -43.84%. За последние 10 лет акции OTEX уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: -0.91% против 7.86% соответственно.
OTEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- -33.45%
- 6 месяцев
- -34.97%
- 1 год
- -23.06%
- 3 года*
- -16.31%
- 5 лет*
- -13.55%
- 10 лет*
- -0.91%
ADBE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -19.69%
- С начала года
- -43.84%
- 6 месяцев
- -44.31%
- 1 год
- -48.59%
- 3 года*
- -25.98%
- 5 лет*
- -19.45%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение доходности по годам OTEX и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTEX Open Text Corp | -33.45% | 19.25% | -30.41% | 45.42% | -35.89% | 6.28% | 4.87% | 37.48% | -7.10% | 17.26% |
ADBE Adobe Inc | -43.84% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between OTEX and ADBE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 1998 г. | 0.40 |
The correlation between OTEX and ADBE shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OTEX:
$5.26B
ADBE:
$79.02B
OTEX:
$2.04
ADBE:
$17.42
OTEX:
10.39
ADBE:
11.28
OTEX:
0.25
ADBE:
0.80
OTEX:
1.03
ADBE:
3.24
OTEX:
1.33
ADBE:
6.86
OTEX:
$5.23B
ADBE:
$25.20B
OTEX:
$3.70B
ADBE:
$22.46B
OTEX:
$1.39B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTEX vs. ADBE — Ранг доходности на риск
OTEX
ADBE
Сравнение OTEX c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Open Text Corp (OTEX) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTEX | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.74 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.97 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -1.92 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTEX и ADBE
Максимальная просадка OTEX за все время составила -72.05%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTEX и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTEX | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.05% | -79.89% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.02% | -50.29% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.41% | -69.30% | +18.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.80% | -71.69% | +13.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.80% | -71.69% | +13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.29% | -71.44% | +16.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.93% | -26.02% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.02% | 25.37% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTEX и ADBE
Текущая волатильность для Open Text Corp (OTEX) составляет 12.97%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что OTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTEX | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 15.89% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 29.39% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.98% | 34.72% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.48% | 36.59% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.66% | 34.44% | -5.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTEX и ADBE
Дивидендная доходность OTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OTEX Open Text Corp | 5.19% | 3.30% | 3.62% | 2.35% | 3.13% | 1.78% | 1.59% | 1.53% | 1.80% | 1.43% | 1.44% | 1.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTEX и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Open Text Corp и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTEX и ADBE
OTEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Open Text Corp сообщила о валовой прибыли в 937.27M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
OTEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Open Text Corp сообщила об операционной прибыли в 201.21M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
OTEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Open Text Corp сообщила о чистой прибыли в 172.65M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
OTEX and ADBE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (15.89%) compared to OTEX (12.97%). In terms of maximum drawdown, OTEX dropped -72.05% vs ADBE's -79.89%.
OTEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTEX и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор