Сравнение OTEX с CELH
OTEX (Open Text Corp) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. OTEX operates in Software - Application (Technology), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, OTEX returned -0.15%/yr vs 45.60%/yr for CELH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTEX и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTEX показывает доходность -26.49%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -34.46%. За последние 10 лет акции OTEX уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: -0.15% против 45.60% соответственно.
OTEX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- 5.83%
- 6 месяцев
- -22.59%
- С начала года
- -26.49%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- -14.75%
- 5 лет*
- -11.50%
- 10 лет*
- -0.15%
CELH
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- -43.99%
- С начала года
- -34.46%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- -16.03%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 45.60%
Сравнение доходности по годам OTEX и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTEX Open Text Corp | -26.49% | 19.25% | -30.41% | 45.42% | -35.89% | 6.28% | 4.87% | 37.48% | -7.10% | 17.26% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -34.46% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
Correlation
The correlation between OTEX and CELH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.24 |
The correlation between OTEX and CELH shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OTEX:
$5.68B
CELH:
$7.66B
OTEX:
$2.05
CELH:
$0.61
OTEX:
11.41
CELH:
49.35
OTEX:
0.28
CELH:
0.05
OTEX:
1.13
CELH:
2.47
OTEX:
1.47
CELH:
19.55
OTEX:
$5.23B
CELH:
$2.97B
OTEX:
$3.70B
CELH:
$1.47B
OTEX:
$1.39B
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTEX vs. CELH — Ранг доходности на риск
OTEX
CELH
Сравнение OTEX c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Open Text Corp (OTEX) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTEX | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.57 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -0.96 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTEX и CELH
Максимальная просадка OTEX за все время составила -72.05%, что меньше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTEX и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTEX | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.05% | -77.86% | +5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.02% | -57.22% | +9.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.41% | -77.86% | +27.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.80% | -77.86% | +20.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.80% | -77.86% | +20.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.61% | -68.81% | +18.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.99% | -28.26% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.80% | 34.05% | -5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTEX и CELH
Текущая волатильность для Open Text Corp (OTEX) составляет 12.80%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что OTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTEX | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 15.43% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.96% | 38.31% | -7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.40% | 57.65% | -20.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.71% | 65.38% | -33.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.79% | 69.01% | -40.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTEX и CELH
Дивидендная доходность OTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, тогда как CELH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OTEX Open Text Corp | 4.70% | 3.30% | 3.62% | 2.35% | 3.13% | 1.78% | 1.59% | 1.53% | 1.80% | 1.43% | 1.44% | 1.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTEX и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Open Text Corp и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTEX и CELH
OTEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Open Text Corp сообщила о валовой прибыли в 937.27M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
OTEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Open Text Corp сообщила об операционной прибыли в 201.21M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
OTEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Open Text Corp сообщила о чистой прибыли в 172.65M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
OTEX and CELH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (15.43%) compared to OTEX (12.80%). In terms of maximum drawdown, OTEX dropped -72.05% vs CELH's -77.86%.
OTEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTEX и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор