Сравнение OTEX с AIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Open Text Corp (OTEX) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT).
Доходность
Сравнение доходности OTEX и AIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTEX и AIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTEX Open Text Corp | -30.07% | 19.25% | -30.41% | 45.42% | -35.89% | 6.28% | 4.87% | 37.48% | -7.10% | 17.26% |
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 5.10% | 8.01% | 39.67% | 38.35% | 24.25% | 33.57% | 19.37% | 26.35% | -19.41% | 16.89% |
Фундаментальные показатели
OTEX:
$5.72B
AIT:
$10.28B
OTEX:
$1.71
AIT:
$10.54
OTEX:
13.17
AIT:
25.56
OTEX:
0.32
AIT:
0.80
OTEX:
1.11
AIT:
2.17
OTEX:
1.41
AIT:
3.25
OTEX:
$5.18B
AIT:
$4.75B
OTEX:
$3.43B
AIT:
$1.44B
OTEX:
$1.36B
AIT:
$572.00M
Доходность по периодам
С начала года, OTEX показывает доходность -30.07%, что значительно ниже, чем у AIT с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции OTEX уступали акциям AIT по среднегодовой доходности: 0.88% против 21.63% соответственно.
OTEX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -30.07%
- 6 месяцев
- -38.15%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- -13.63%
- 5 лет*
- -11.63%
- 10 лет*
- 0.88%
AIT
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 24.86%
- 10 лет*
- 21.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTEX vs. AIT — Ранг доходности на риск
OTEX
AIT
Сравнение OTEX c AIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Open Text Corp (OTEX) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTEX | AIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.56 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 1.01 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.13 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.59 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 3.36 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTEX | AIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.56 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.82 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.65 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.42 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между OTEX и AIT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTEX и AIT
Дивидендная доходность OTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности AIT в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTEX Open Text Corp | 4.82% | 3.30% | 3.62% | 2.35% | 3.13% | 1.78% | 1.59% | 1.53% | 1.80% | 1.43% | 1.44% | 1.61% |
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.70% | 0.72% | 0.62% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок OTEX и AIT
Максимальная просадка OTEX за все время составила -72.05%, что больше максимальной просадки AIT в -66.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTEX и AIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTEX | AIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.05% | -66.47% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.69% | -12.86% | -31.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.10% | -26.42% | -28.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.10% | -59.29% | +4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.02% | -7.50% | -45.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.71% | -18.12% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.48% | 6.07% | +12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTEX и AIT
Open Text Corp (OTEX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что OTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTEX | AIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 8.44% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | 19.27% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.89% | 33.08% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.36% | 30.64% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.15% | 33.20% | -5.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTEX и AIT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Open Text Corp и Applied Industrial Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTEX и AIT
OTEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Open Text Corp сообщила о валовой прибыли в 982.20M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.
AIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 353.33M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.
OTEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Open Text Corp сообщила об операционной прибыли в 291.76M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
AIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.21M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
OTEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Open Text Corp сообщила о чистой прибыли в 168.09M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
AIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.35M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.