Сравнение OSUR с MED
OSUR (OraSure Technologies, Inc.) and MED (Medifast, Inc.) are both stocks. OSUR operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while MED operates in Personal Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, OSUR returned -6.19%/yr vs -7.03%/yr for MED. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSUR и MED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSUR показывает доходность 72.31%, что значительно выше, чем у MED с доходностью 14.89%. За последние 10 лет акции OSUR превзошли акции MED по среднегодовой доходности: -6.19% против -7.03% соответственно.
OSUR
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- 39.00%
- С начала года
- 72.31%
- 6 месяцев
- 62.26%
- 1 год
- 43.79%
- 3 года*
- -8.70%
- 5 лет*
- -14.80%
- 10 лет*
- -6.19%
MED
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 14.89%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- -45.75%
- 5 лет*
- -46.38%
- 10 лет*
- -7.03%
Сравнение доходности по годам OSUR и MED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSUR OraSure Technologies, Inc. | 72.31% | -32.96% | -55.98% | 70.12% | -44.53% | -17.90% | 31.82% | -31.25% | -38.07% | 114.81% |
MED Medifast, Inc. | 14.89% | -39.39% | -73.79% | -38.34% | -42.31% | 9.36% | 86.18% | -9.73% | 82.11% | 72.33% |
Correlation
The correlation between OSUR and MED is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
OSUR:
$290.54M
MED:
$135.04M
OSUR:
-$0.73
MED:
-$1.82
OSUR:
3.54
MED:
0.39
OSUR:
$85.12M
MED:
$346.10M
OSUR:
$33.04M
MED:
$242.70M
OSUR:
-$47.07M
MED:
-$3.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSUR vs. MED — Ранг доходности на риск
OSUR
MED
Сравнение OSUR c MED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OraSure Technologies, Inc. (OSUR) и Medifast, Inc. (MED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSUR | MED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.25 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | -0.44 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSUR | MED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.22 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -1.03 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | -0.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.03 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок OSUR и MED
Максимальная просадка OSUR за все время составила -90.75%, что меньше максимальной просадки MED в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSUR и MED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSUR | MED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.75% | -98.40% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.37% | -37.39% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.73% | -90.91% | +16.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.23% | -96.56% | +12.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.75% | -96.76% | +6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.72% | -95.83% | +14.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.69% | -50.81% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.45% | 21.61% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSUR и MED
OraSure Technologies, Inc. (OSUR) имеет более высокую волатильность в 18.08% по сравнению с Medifast, Inc. (MED) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что OSUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSUR | MED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.08% | 9.23% | +8.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.53% | 32.06% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.20% | 42.97% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.84% | 45.28% | +9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.95% | 47.67% | +9.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSUR и MED
Ни OSUR, ни MED не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED Medifast, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.36% | 5.69% | 2.71% | 2.30% | 3.08% | 1.75% | 2.06% | 2.57% | 0.82% |
OSUR OraSure Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSUR и MED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OraSure Technologies, Inc. и Medifast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSUR и MED
OSUR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OraSure Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.80K при выручке в 27.93K, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.
MED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.76M при выручке в 76.04M, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
OSUR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OraSure Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -23.18K при выручке в 27.93K, что соответствует операционной рентабельности -83.0%.
MED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.30M при выручке в 76.04M, что соответствует операционной рентабельности -4.3%.
OSUR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OraSure Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.38K при выручке в 27.93K, что соответствует чистой рентабельности -80.1%.
MED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.12M при выручке в 76.04M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
Часто задаваемые вопросы
OSUR and MED have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSUR has higher volatility (18.08%) compared to MED (9.23%). In terms of maximum drawdown, OSUR dropped -90.75% vs MED's -98.40%.
OSUR currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSUR и MED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор