Сравнение OSUR с IMMR
OSUR (OraSure Technologies, Inc.) and IMMR (Immersion Corporation) are both stocks. OSUR operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while IMMR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, OSUR returned -4.12%/yr vs -0.20%/yr for IMMR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSUR и IMMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSUR показывает доходность 79.34%, что значительно выше, чем у IMMR с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции OSUR уступали акциям IMMR по среднегодовой доходности: -4.12% против -0.20% соответственно.
OSUR
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 20.22%
- С начала года
- 79.34%
- 6 месяцев
- 78.60%
- 1 год
- 44.67%
- 3 года*
- -5.30%
- 5 лет*
- -14.61%
- 10 лет*
- -4.12%
IMMR
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- -0.20%
Сравнение доходности по годам OSUR и IMMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSUR OraSure Technologies, Inc. | 79.34% | -32.96% | -55.98% | 70.12% | -44.53% | -17.90% | 31.82% | -31.25% | -38.07% | 114.81% |
IMMR Immersion Corporation | -2.17% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 51.95% | -17.08% | 26.91% | -33.58% |
Correlation
The correlation between OSUR and IMMR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 1999 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
OSUR:
$85.12M
IMMR:
$1.47B
OSUR:
$33.04M
IMMR:
$409.86M
OSUR:
-$47.07M
IMMR:
$188.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSUR vs. IMMR — Ранг доходности на риск
OSUR
IMMR
Сравнение OSUR c IMMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OraSure Technologies, Inc. (OSUR) и Immersion Corporation (IMMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSUR | IMMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.46 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | -0.82 | +3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSUR и IMMR
Максимальная просадка OSUR за все время составила -90.75%, что меньше максимальной просадки IMMR в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSUR и IMMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSUR | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.75% | -98.66% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.37% | -30.86% | -8.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.73% | -56.90% | -17.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.23% | -56.90% | -27.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.75% | -74.29% | -16.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.97% | -89.91% | +8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.73% | -88.20% | +31.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.46% | 17.09% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSUR и IMMR
OraSure Technologies, Inc. (OSUR) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с Immersion Corporation (IMMR) с волатильностью 12.80%. Это указывает на то, что OSUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSUR | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.40% | 12.80% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 27.45% | +7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.60% | 39.81% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.94% | 45.71% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.93% | 51.02% | +5.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSUR и IMMR
OSUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 3.69% | 5.59% | 2.06% | 3.12% |
OSUR OraSure Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSUR и IMMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OraSure Technologies, Inc. и Immersion Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OSUR and IMMR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSUR has higher volatility (17.40%) compared to IMMR (12.80%). In terms of maximum drawdown, OSUR dropped -90.75% vs IMMR's -98.66%.
OSUR currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSUR и IMMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор