Сравнение OSUR с IMMR
OSUR (OraSure Technologies, Inc.) and IMMR (Immersion Corporation) are both stocks. OSUR operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while IMMR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, OSUR returned -6.60%/yr vs 1.17%/yr for IMMR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSUR и IMMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSUR показывает доходность 63.22%, что значительно выше, чем у IMMR с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции OSUR уступали акциям IMMR по среднегодовой доходности: -6.60% против 1.17% соответственно.
OSUR
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 33.90%
- С начала года
- 63.22%
- 6 месяцев
- 54.90%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- -11.61%
- 5 лет*
- -15.72%
- 10 лет*
- -6.60%
IMMR
- 1 день
- -6.22%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- -13.11%
- 3 года*
- -1.02%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 1.17%
Сравнение доходности по годам OSUR и IMMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSUR OraSure Technologies, Inc. | 63.22% | -32.96% | -55.98% | 70.12% | -44.53% | -17.90% | 31.82% | -31.25% | -38.07% | 114.81% |
IMMR Immersion Corporation | -2.47% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 51.95% | -17.08% | 26.91% | -33.58% |
Correlation
The correlation between OSUR and IMMR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1999 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
OSUR:
$85.12M
IMMR:
$1.47B
OSUR:
$33.04M
IMMR:
$409.86M
OSUR:
-$47.07M
IMMR:
$188.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSUR vs. IMMR — Ранг доходности на риск
OSUR
IMMR
Сравнение OSUR c IMMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OraSure Technologies, Inc. (OSUR) и Immersion Corporation (IMMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSUR | IMMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.43 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | -0.79 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSUR | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.34 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.07 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.02 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.05 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок OSUR и IMMR
Максимальная просадка OSUR за все время составила -90.75%, что меньше максимальной просадки IMMR в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSUR и IMMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSUR | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.75% | -98.66% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.37% | -30.86% | -8.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.73% | -56.90% | -17.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.23% | -56.90% | -27.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.75% | -74.29% | -16.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.68% | -89.95% | +7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.69% | -88.21% | +31.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.45% | 16.67% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSUR и IMMR
OraSure Technologies, Inc. (OSUR) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с Immersion Corporation (IMMR) с волатильностью 11.50%. Это указывает на то, что OSUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSUR | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | 11.50% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.31% | 26.47% | +6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.04% | 39.41% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.79% | 45.74% | +9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.93% | 51.29% | +5.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSUR и IMMR
OSUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 3.70% | 5.59% | 2.06% | 3.12% |
OSUR OraSure Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSUR и IMMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OraSure Technologies, Inc. и Immersion Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OSUR and IMMR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSUR has higher volatility (17.62%) compared to IMMR (11.50%). In terms of maximum drawdown, OSUR dropped -90.75% vs IMMR's -98.66%.
OSUR currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSUR и IMMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор