Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $214.70M
- Enterprise Value
- $214.50M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.68
- Общая выручка (12 мес.)
- $115.02K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $48.20K
- EBITDA (12 мес.)
- -$41.60M
- Годовой диапазон
- $2.08 - $3.82
- Целевая цена
- $4.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -12,268.90%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в OraSure Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
OraSure Technologies, Inc. (OSUR) показал доход в 23.97% с начала года и -10.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OSUR составила -8.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
OraSure Technologies, Inc.
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 23.97%
- 6 месяцев
- -6.54%
- 1 год
- -10.98%
- 3 года*
- -20.85%
- 5 лет*
- -23.80%
- 10 лет*
- -8.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2020 г. с доходностью +78.4%, в то время как худший месяц был янв. 2002 г. с доходностью -53.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении OSUR закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 15 янв. 1997 г. с доходностью +39.8%, в то время как худший день был 6 авг. 2020 г. с доходностью -33.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.29% | 12.90% | -4.76% | 23.97% | |||||||||
| 2025 | 11.36% | -13.43% | -3.16% | -11.28% | -3.68% | 4.17% | 6.00% | 4.09% | -3.02% | -14.64% | -13.14% | 1.68% | -32.96% |
| 2024 | -10.12% | -2.37% | -14.52% | -13.98% | -10.59% | -9.94% | 5.16% | -0.00% | -4.69% | -4.80% | -6.52% | -5.00% | -55.98% |
| 2023 | 15.77% | 13.08% | -4.12% | 12.40% | -26.03% | -0.40% | -5.79% | 36.86% | -8.20% | -12.98% | 41.86% | 12.02% | 70.12% |
| 2022 | 1.84% | -11.86% | -13.08% | -9.44% | -32.41% | -34.70% | 12.92% | 33.66% | -7.33% | 15.04% | 15.60% | -4.37% | -44.53% |
| 2021 | 43.88% | -30.40% | 10.09% | -21.59% | 5.03% | 5.52% | 16.27% | -7.12% | 3.29% | -5.66% | -12.56% | -6.86% | -17.90% |
Метрики бенчмарка
OraSure Technologies, Inc.: годовая альфа составляет 3.55%, бета — 1.23, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 18.03.1992.
- Эта акция участвовал в 106.98% снижения S&P 500 Index, но только в 47.63% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.12 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.55%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 47.63%
- Участие в снижении
- 106.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OSUR имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OraSure Technologies, Inc. (OSUR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OSUR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.90 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 1.39 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.40 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 6.61 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OSUR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
OraSure Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 90.75%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка OraSure Technologies, Inc. составляет 86.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.75% | 3 окт. 2017 г. | 2046 | 20 нояб. 2025 г. | — | — | — |
| -88.21% | 27 дек. 1994 г. | 3575 | 9 мар. 2009 г. | 2104 | 17 июл. 2017 г. | 5679 |
| -42.57% | 11 нояб. 1992 г. | 350 | 30 мар. 1994 г. | 186 | 23 дек. 1994 г. | 536 |
| -34.75% | 7 авг. 1992 г. | 41 | 5 окт. 1992 г. | 24 | 6 нояб. 1992 г. | 65 |
| -28.76% | 2 июн. 1992 г. | 17 | 24 июн. 1992 г. | 30 | 6 авг. 1992 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей OraSure Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается OraSure Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OSUR по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у OSUR коэффициент P/S составляет 1,905.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |