- ISIN
- US68554V1089
- CUSIP
- 68554V108
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 12 нояб. 1986 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $302.39M
- Enterprise Value
- $302.21M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.73
- Общая выручка (12 мес.)
- $85.12M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $33.04M
- EBITDA (12 мес.)
- -$47.07M
- Годовой диапазон
- $2.08 - $4.58
- Целевая цена
- $4.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -13,902.34%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OSUR
OraSure Technologies, Inc. (OSUR) прибавил 79.3% с начала года. По цене $4 за акцию OSUR торгуется на 5.2% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OSUR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $454.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OraSure Technologies, Inc. (OSUR) показал доход в 79.34% с начала года и 44.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OSUR составила -4.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
OraSure Technologies, Inc.
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 20.22%
- С начала года
- 79.34%
- 6 месяцев
- 78.60%
- 1 год
- 44.67%
- 3 года*
- -5.30%
- 5 лет*
- -14.61%
- 10 лет*
- -4.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность OSUR по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2020 г. с доходностью +78.4%, в то время как худший месяц был янв. 2002 г. с доходностью -53.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении OSUR закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 15 янв. 1997 г. с доходностью +39.8%, в то время как худший день был 6 авг. 2020 г. с доходностью -33.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.29% | 12.90% | -4.76% | 1.33% | 41.45% | 0.93% | 79.34% | ||||||
| 2025 | 11.36% | -13.43% | -3.16% | -11.28% | -3.68% | 4.17% | 6.00% | 4.09% | -3.02% | -14.64% | -13.14% | 1.68% | -32.96% |
| 2024 | -10.12% | -2.37% | -14.52% | -13.98% | -10.59% | -9.94% | 5.16% | 0.00% | -4.69% | -4.80% | -6.52% | -5.00% | -55.98% |
| 2023 | 15.77% | 13.08% | -4.12% | 12.40% | -26.03% | -0.40% | -5.79% | 36.86% | -8.20% | -12.98% | 41.86% | 12.02% | 70.12% |
| 2022 | 1.84% | -11.86% | -13.08% | -9.44% | -32.41% | -34.70% | 12.92% | 33.66% | -7.33% | 15.04% | 15.60% | -4.37% | -44.53% |
| 2021 | 43.88% | -30.40% | 10.09% | -21.59% | 5.03% | 5.52% | 16.27% | -7.12% | 3.29% | -5.66% | -12.56% | -6.86% | -17.90% |
Метрики бенчмарка
OraSure Technologies, Inc. has an annualized alpha of 4.26%, beta of 1.23, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 17, 1992.
- This stock participated in 106.60% of S&P 500 Index downside but only 50.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.26%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 50.98%
- Участие в снижении
- 106.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OSUR имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OraSure Technologies, Inc. (OSUR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSUR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.29 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 10.15 | -7.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
OraSure Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 90.75%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка OraSure Technologies, Inc. составляет 80.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -90.75%нояб. 2025 г. | 8y 1mo | — | 8y 8moокт. 2017 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -88.21%март 2009 г. | 14y 2mo | 8y 4mo | 22y 6moдек. 1994 г. - июль 2017 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -42.57%март 1994 г. | 1y 4mo | 8mo 28d | 2y 1moнояб. 1992 г. - дек. 1994 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -34.75%окт. 1992 г. | 1mo 29d | 1mo 2d | 3mo 1dавг. 1992 г. - нояб. 1992 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -28.76%июнь 1992 г. | 22d | 1mo 13d | 2mo 5dиюнь 1992 г. - авг. 1992 г. |
Показатели просадок
| OSUR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.75% | -56.78% | -33.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.37% | -9.10% | -30.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.73% | -18.90% | -55.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.23% | -25.43% | -58.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.75% | -33.92% | -56.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.97% | -3.31% | -77.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.73% | -10.71% | -46.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.46% | 2.05% | +15.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей OraSure Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается OraSure Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OSUR по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у OSUR коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OSUR
Добавьте OraSure Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OSUR