Сравнение OSUR с FHB
OSUR (OraSure Technologies, Inc.) and FHB (First Hawaiian, Inc.) are both stocks. OSUR operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while FHB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, OSUR returned -15.72%/yr vs 3.05%/yr for FHB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSUR и FHB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSUR показывает доходность 63.22%, что значительно выше, чем у FHB с доходностью 6.69%.
OSUR
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 33.90%
- С начала года
- 63.22%
- 6 месяцев
- 54.90%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- -11.61%
- 5 лет*
- -15.72%
- 10 лет*
- -6.60%
FHB
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 6.69%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSUR и FHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSUR OraSure Technologies, Inc. | 63.22% | -32.96% | -55.98% | 70.12% | -44.53% | -17.90% | 31.82% | -31.25% | -38.07% | 114.81% |
FHB First Hawaiian, Inc. | 6.69% | 1.64% | 18.72% | -7.56% | -0.92% | 20.39% | -13.84% | 33.26% | -20.12% | -13.60% |
Correlation
The correlation between OSUR and FHB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2016 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
OSUR:
$275.22M
FHB:
$3.26B
OSUR:
-$0.73
FHB:
$2.29
OSUR:
3.35
FHB:
3.01
OSUR:
$85.12M
FHB:
$1.10B
OSUR:
$33.04M
FHB:
$635.99M
OSUR:
-$47.07M
FHB:
$294.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSUR vs. FHB — Ранг доходности на риск
OSUR
FHB
Сравнение OSUR c FHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OraSure Technologies, Inc. (OSUR) и First Hawaiian, Inc. (FHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSUR | FHB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.04 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 2.64 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSUR | FHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.64 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.10 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.16 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок OSUR и FHB
Максимальная просадка OSUR за все время составила -90.75%, что больше максимальной просадки FHB в -55.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSUR и FHB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSUR | FHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.75% | -55.51% | -35.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.37% | -14.65% | -24.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.73% | -24.26% | -50.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.23% | -47.02% | -37.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.68% | -3.47% | -79.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.69% | -16.93% | -39.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.45% | 5.78% | +11.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSUR и FHB
OraSure Technologies, Inc. (OSUR) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с First Hawaiian, Inc. (FHB) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что OSUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSUR | FHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | 6.11% | +11.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.31% | 17.20% | +16.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.04% | 24.06% | +23.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.79% | 29.95% | +24.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.93% | 32.52% | +24.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSUR и FHB
OSUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FHB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHB First Hawaiian, Inc. | 3.93% | 4.11% | 4.01% | 4.55% | 3.99% | 3.81% | 4.41% | 3.60% | 4.26% | 3.02% | 0.57% |
OSUR OraSure Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSUR и FHB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OraSure Technologies, Inc. и First Hawaiian, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSUR и FHB
OSUR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OraSure Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.80K при выручке в 27.93K, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.
FHB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Hawaiian, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 229.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OSUR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OraSure Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -23.18K при выручке в 27.93K, что соответствует операционной рентабельности -83.0%.
FHB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Hawaiian, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 229.70M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OSUR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OraSure Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.38K при выручке в 27.93K, что соответствует чистой рентабельности -80.1%.
FHB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Hawaiian, Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.78M при выручке в 229.70M, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
OSUR and FHB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSUR has higher volatility (17.62%) compared to FHB (6.11%). In terms of maximum drawdown, OSUR dropped -90.75% vs FHB's -55.51%.
OSUR currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSUR и FHB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор