Сравнение OSUR с BXC
OSUR (OraSure Technologies, Inc.) and BXC (BlueLinx Holdings Inc.) are both stocks. OSUR operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while BXC operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, OSUR returned -4.12%/yr vs 23.76%/yr for BXC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSUR и BXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSUR показывает доходность 79.34%, что значительно выше, чем у BXC с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции OSUR уступали акциям BXC по среднегодовой доходности: -4.12% против 23.76% соответственно.
OSUR
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 20.22%
- С начала года
- 79.34%
- 6 месяцев
- 78.60%
- 1 год
- 44.67%
- 3 года*
- -5.30%
- 5 лет*
- -14.61%
- 10 лет*
- -4.12%
BXC
- 1 день
- 10.87%
- 1 месяц
- 24.26%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- -18.64%
- 3 года*
- -12.19%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 23.76%
Сравнение доходности по годам OSUR и BXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSUR OraSure Technologies, Inc. | 79.34% | -32.96% | -55.98% | 70.12% | -44.53% | -17.90% | 31.82% | -31.25% | -38.07% | 114.81% |
BXC BlueLinx Holdings Inc. | -1.19% | -39.87% | -9.84% | 59.34% | -25.74% | 227.27% | 105.33% | -42.33% | 153.18% | 30.66% |
Correlation
The correlation between OSUR and BXC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2004 г. | 0.20 |
The correlation between OSUR and BXC shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OSUR:
-$0.73
BXC:
-$0.68
OSUR:
3.68
BXC:
0.12
OSUR:
$85.12M
BXC:
$2.98B
OSUR:
$33.04M
BXC:
$447.15M
OSUR:
-$47.07M
BXC:
$79.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSUR vs. BXC — Ранг доходности на риск
OSUR
BXC
Сравнение OSUR c BXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OraSure Technologies, Inc. (OSUR) и BlueLinx Holdings Inc. (BXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSUR | BXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.39 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | -0.70 | +3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSUR и BXC
Максимальная просадка OSUR за все время составила -90.75%, что меньше максимальной просадки BXC в -97.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSUR и BXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSUR | BXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.75% | -97.46% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.37% | -47.62% | +8.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.73% | -65.56% | -9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.23% | -65.56% | -18.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.75% | -91.71% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.97% | -53.96% | -27.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.73% | -65.95% | +9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.46% | 26.79% | -9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSUR и BXC
OraSure Technologies, Inc. (OSUR) и BlueLinx Holdings Inc. (BXC) имеют волатильность 17.40% и 16.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSUR | BXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.40% | 16.83% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 48.30% | -13.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.60% | 59.84% | -11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.94% | 56.42% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.93% | 70.33% | -13.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSUR и BXC
Ни OSUR, ни BXC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSUR и BXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OraSure Technologies, Inc. и BlueLinx Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSUR и BXC
OSUR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OraSure Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.80K при выручке в 27.93K, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.
BXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 116.40M при выручке в 731.15M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
OSUR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OraSure Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -23.18K при выручке в 27.93K, что соответствует операционной рентабельности -83.0%.
BXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 731.15M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
OSUR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OraSure Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.38K при выручке в 27.93K, что соответствует чистой рентабельности -80.1%.
BXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.46M при выручке в 731.15M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
Часто задаваемые вопросы
OSUR and BXC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSUR has higher volatility (17.40%) compared to BXC (16.83%). In terms of maximum drawdown, OSUR dropped -90.75% vs BXC's -97.46%.
OSUR currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSUR и BXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор