PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSUR с CCRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OSUR с CCRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OSUR (OraSure Technologies, Inc.) and CCRN (Cross Country Healthcare, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — OSUR in Medical Instruments & Supplies, CCRN in Medical Care Facilities. Over the past 10 years, OSUR returned -6.19%/yr vs -0.96%/yr for CCRN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OSUR и CCRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OraSure Technologies, Inc. (OSUR) и Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSUR показывает доходность 72.31%, что значительно выше, чем у CCRN с доходностью 62.84%. За последние 10 лет акции OSUR уступали акциям CCRN по среднегодовой доходности: -6.19% против -0.96% соответственно.

OSUR

1 день
5.57%
1 месяц
39.00%
С начала года
72.31%
6 месяцев
62.26%
1 год
43.79%
3 года*
-8.70%
5 лет*
-14.80%
10 лет*
-6.19%

CCRN

1 день
0.53%
1 месяц
23.62%
С начала года
62.84%
6 месяцев
75.17%
1 год
2.73%
3 года*
-20.47%
5 лет*
-4.06%
10 лет*
-0.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSUR и CCRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSUR
OraSure Technologies, Inc.		72.31%-32.96%-55.98%70.12%-44.53%-17.90%31.82%-31.25%-38.07%114.81%
CCRN
Cross Country Healthcare, Inc.		62.84%-55.40%-19.79%-14.79%-4.29%212.97%-23.67%58.53%-42.55%-18.26%

Correlation

The correlation between OSUR and CCRN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2001 г.

0.30

The correlation between OSUR and CCRN shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSUR:

$290.54M

CCRN:

$415.09M

EPS

OSUR:

-$0.73

CCRN:

-$3.06

Коэффициент P/S

OSUR:

3.54

CCRN:

0.56

Общая выручка (12 мес.)

OSUR:

$85.12M

CCRN:

$760.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

OSUR:

$33.04M

CCRN:

$138.12M

EBITDA (12 мес.)

OSUR:

-$47.07M

CCRN:

$9.42M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OraSure Technologies, Inc.

Cross Country Healthcare, Inc.

Часто сравнивают с OSUR:
OSUR с BXCOSUR с MFCOSUR с MOMOOSUR с FHBOSUR с IMMROSUR с HCCOSUR с MED
Часто сравнивают с CCRN:
CCRN с LRNCCRN с BXCCCRN с WHDCCRN с SDCCRN с LNNCCRN с IDCCCCRN с ADEA

Доходность на риск

OSUR vs. CCRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSUR
Ранг доходности на риск OSUR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSUR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSUR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSUR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSUR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSUR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CCRN
Ранг доходности на риск CCRN: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRN: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRN: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRN: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSUR c CCRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OraSure Technologies, Inc. (OSUR) и Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSURCCRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.05

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
0.49

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

0.06

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

0.11

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSUR vs. CCRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSUR на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа CCRN равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSUR и CCRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSURCCRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.05

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.07

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

-0.02

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.03

-0.03

Просадки

Сравнение просадок OSUR и CCRN

Максимальная просадка OSUR за все время составила -90.75%, примерно равная максимальной просадке CCRN в -90.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSUR и CCRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSURCCRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.75%

-90.04%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.37%

-47.16%

+7.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.73%

-73.43%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.23%

-80.24%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.75%

-80.24%

-10.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.72%

-66.06%

-15.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.69%

-64.47%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.45%

25.37%

-7.92%

Волатильность

Сравнение волатильности OSUR и CCRN

Текущая волатильность для OraSure Technologies, Inc. (OSUR) составляет 18.08%, в то время как у Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) волатильность равна 26.65%. Это указывает на то, что OSUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSURCCRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.08%

26.65%

-8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.53%

42.44%

-8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.20%

55.72%

-7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.84%

60.13%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.95%

56.87%

+0.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSUR и CCRN

Ни OSUR, ни CCRN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSUR и CCRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OraSure Technologies, Inc. и Cross Country Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
27.93K
0
(OSUR) Общая выручка
(CCRN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OSUR and CCRN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCRN has higher volatility (26.65%) compared to OSUR (18.08%). In terms of maximum drawdown, OSUR dropped -90.75% vs CCRN's -90.04%.

OSUR currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSUR и CCRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор