PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSSIX с CAIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSSIX с CAIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).

OSSIX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 мая 2013 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности OSSIX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSSIX и CAIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSSIX
Invesco Main Street Small Cap Fund		-0.98%8.92%12.82%17.96%-15.75%22.20%20.31%26.22%-10.55%14.08%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		1.65%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, OSSIX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции OSSIX превзошли акции CAIBX по среднегодовой доходности: 10.45% против 7.54% соответственно.

OSSIX

1 день
3.52%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.89%
1 год
14.09%
3 года*
11.47%
5 лет*
5.23%
10 лет*
10.45%

CAIBX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.25%
1 год
16.20%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.22%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Small Cap Fund

American Funds Capital Income Builder Class A

Часто сравнивают с OSSIX:
OSSIX с FCNTXOSSIX с RYOTXOSSIX с VVOAXOSSIX с OPPAXOSSIX с FSSNXOSSIX с OPGSXOSSIX с CSMDX
Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с AMECXCAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с VIGCAIBX с GSBFXCAIBX с DJIA

Сравнение комиссий OSSIX и CAIBX

OSSIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.

OSSIX
Invesco Main Street Small Cap Fund
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A

Доходность на риск

OSSIX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSSIX
Ранг доходности на риск OSSIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSSIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSSIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSSIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSSIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSSIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSSIX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSSIXCAIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.62

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.20

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

2.01

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

9.18

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSSIX vs. CAIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSSIX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа CAIBX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSSIX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSSIXCAIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.62

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.83

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.91

-0.48

Корреляция

Корреляция между OSSIX и CAIBX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSSIX и CAIBX

Дивидендная доходность OSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности CAIBX в 7.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSSIX
Invesco Main Street Small Cap Fund		8.19%8.11%6.24%0.64%0.61%7.71%0.85%0.30%8.81%5.92%0.58%0.75%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.65%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%

Просадки

Сравнение просадок OSSIX и CAIBX

Максимальная просадка OSSIX за все время составила -42.18%, примерно равная максимальной просадке CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSSIX и CAIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSSIXCAIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-43.68%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-8.37%

-6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-17.65%

-10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-25.28%

-16.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-4.85%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-3.82%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

1.83%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности OSSIX и CAIBX

Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что OSSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSSIXCAIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

3.72%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

6.12%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

10.19%

+13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

9.95%

+11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

10.87%

+11.48%