- ISIN
- US00900R4810
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 17 мая 2013 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OSSIX
Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) прибавил 12.0% с начала года. Текущая цена акции OSSIX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OSSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,416.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) показал доход в 11.97% с начала года и 22.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OSSIX составила 11.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Invesco Main Street Small Cap Fund
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 11.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность OSSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении OSSIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.43% | 2.04% | -8.82% | 11.19% | 1.69% | 0.00% | 11.97% | ||||||
| 2025 | 4.52% | -4.03% | -6.20% | -1.19% | 5.44% | 3.15% | 0.09% | 5.93% | -1.04% | -1.14% | 3.93% | -0.07% | 8.92% |
| 2024 | -2.67% | 5.00% | 4.58% | -4.82% | 2.67% | -1.51% | 7.75% | 0.56% | 1.20% | -2.03% | 10.71% | -7.78% | 12.82% |
| 2023 | 8.44% | -0.62% | -3.84% | -1.73% | -2.14% | 9.65% | 4.81% | -3.22% | -6.00% | -7.62% | 9.35% | 12.07% | 17.96% |
| 2022 | -7.91% | 2.39% | -0.05% | -8.30% | 0.16% | -7.84% | 10.68% | -3.71% | -8.70% | 9.89% | 4.77% | -5.73% | -15.75% |
| 2021 | 2.65% | 7.22% | 2.89% | 4.55% | -0.73% | 0.09% | -0.73% | 1.70% | -1.58% | 5.74% | -4.91% | 3.97% | 22.20% |
Метрики бенчмарка
Invesco Main Street Small Cap Fund has an annualized alpha of -2.02%, beta of 1.08, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.
- This fund participated in 109.23% of S&P 500 Index downside but only 99.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.02% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.02%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 99.63%
- Участие в снижении
- 109.23%
Комиссия
Комиссия OSSIX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OSSIX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OSSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.98 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 13.78 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Main Street Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.83 | $1.83 | $1.39 | $0.13 | $0.11 | $1.65 | $0.16 | $0.05 | $1.11 | $0.90 | $0.08 | $0.09 |
Дивидендный доход | 7.25% | 8.11% | 6.24% | 0.64% | 0.61% | 7.71% | 0.85% | 0.30% | 8.81% | 5.92% | 0.58% | 0.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Main Street Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $1.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Main Street Small Cap Fund показал максимальную просадку в 42.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Main Street Small Cap Fund составляет 1.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -42.18%март 2020 г. | 1mo 8d | 7mo 17d | 8mo 25dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.13%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 1y 9mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -26.95%дек. 2018 г. | 3mo 21d | 1y 1mo | 1y 5moсент. 2018 г. - февр. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.63%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 7mo 22d | 1yнояб. 2024 г. - нояб. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.24%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 10d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| OSSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.18% | -56.78% | +14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -9.10% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.63% | -18.90% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -25.43% | -2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -33.92% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -0.33% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -10.72% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 1.97% | +1.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OSSIX
Добавьте Invesco Main Street Small Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OSSIX