PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSSIX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSSIX с FCNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

OSSIX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 мая 2013 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности OSSIX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSSIX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSSIX
Invesco Main Street Small Cap Fund		-0.98%8.92%12.82%17.96%-15.75%22.20%20.31%26.22%-10.55%14.08%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-5.35%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Доходность по периодам

С начала года, OSSIX показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции OSSIX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 10.45% против 16.03% соответственно.

OSSIX

1 день
3.52%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.89%
1 год
14.09%
3 года*
11.47%
5 лет*
5.23%
10 лет*
10.45%

FCNTX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-2.60%
1 год
19.23%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Small Cap Fund

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с OSSIX:
OSSIX с CAIBXOSSIX с RYOTXOSSIX с VVOAXOSSIX с OPGSXOSSIX с OPPAXOSSIX с CSMDXOSSIX с FSSNX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий OSSIX и FCNTX

OSSIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

OSSIX
Invesco Main Street Small Cap Fund
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund

Доходность на риск

OSSIX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSSIX
Ранг доходности на риск OSSIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSSIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSSIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSSIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSSIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSSIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSSIX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSSIXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.01

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.56

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.79

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

6.87

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSSIX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSSIX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSSIX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSSIXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.01

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.69

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.76

-0.33

Корреляция

Корреляция между OSSIX и FCNTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSSIX и FCNTX

Дивидендная доходность OSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности FCNTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSSIX
Invesco Main Street Small Cap Fund		8.19%8.11%6.24%0.64%0.61%7.71%0.85%0.30%8.81%5.92%0.58%0.75%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.93%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок OSSIX и FCNTX

Максимальная просадка OSSIX за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSSIX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSSIXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-49.19%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-11.30%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-32.59%

+4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-32.59%

-9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-8.18%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-8.18%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

2.95%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности OSSIX и FCNTX

Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что OSSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSSIXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

6.51%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

11.12%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

19.95%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

19.19%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

19.64%

+2.71%