PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSSIX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSSIX с OPGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).

OSSIX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 мая 2013 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности OSSIX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSSIX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSSIX
Invesco Main Street Small Cap Fund		-4.34%8.92%12.82%17.96%-15.75%22.20%20.31%26.22%-10.55%14.08%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.44%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, OSSIX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции OSSIX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 10.07% против 17.37% соответственно.

OSSIX

1 день
-1.28%
1 месяц
-11.92%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-1.79%
1 год
10.74%
3 года*
10.19%
5 лет*
4.74%
10 лет*
10.07%

OPGSX

1 день
-0.37%
1 месяц
-23.68%
С начала года
0.44%
6 месяцев
13.72%
1 год
82.38%
3 года*
36.20%
5 лет*
20.12%
10 лет*
17.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Small Cap Fund

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с OSSIX:
OSSIX с FCNTXOSSIX с CAIBXOSSIX с RYOTXOSSIX с VVOAXOSSIX с HASCXOSSIX с OPPAXOSSIX с CSMDX
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO

Сравнение комиссий OSSIX и OPGSX

OSSIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.

OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
OSSIX
Invesco Main Street Small Cap Fund

Доходность на риск

OSSIX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSSIX
Ранг доходности на риск OSSIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSSIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSSIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSSIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSSIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSSIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSSIX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSSIXOPGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

2.20

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.54

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.36

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

3.22

-3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

12.84

-12.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSSIX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSSIX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа OPGSX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSSIX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSSIXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.20

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.63

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.25

+0.16

Корреляция

Корреляция между OSSIX и OPGSX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSSIX и OPGSX

Дивидендная доходность OSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности OPGSX в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSSIX
Invesco Main Street Small Cap Fund		8.48%8.11%6.24%0.64%0.61%7.71%0.85%0.30%8.81%5.92%0.58%0.75%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.43%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSSIX и OPGSX

Максимальная просадка OSSIX за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSSIX и OPGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSSIXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-80.04%

+37.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-29.01%

+14.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-47.09%

+18.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-47.09%

+4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.49%

-24.65%

+12.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-29.33%

+21.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

7.27%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности OSSIX и OPGSX

Текущая волатильность для Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) составляет 6.15%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что OSSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSSIXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

15.32%

-9.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

35.01%

-22.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

43.01%

-19.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

32.97%

-12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

32.93%

-10.60%