Сравнение OSS с HL
OSS (One Stop Systems, Inc.) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. OSS operates in Computer Hardware (Technology), while HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, OSS returned 17.06%/yr vs 22.26%/yr for HL. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OSS и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSS показывает доходность 82.73%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -13.77%.
OSS
- 1 день
- -8.06%
- 1 месяц
- -15.68%
- 6 месяцев
- 46.43%
- С начала года
- 82.73%
- 1 год
- 160.32%
- 3 года*
- 62.46%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.64%
HL
- 1 день
- 7.47%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- -28.40%
- С начала года
- -13.77%
- 1 год
- 169.70%
- 3 года*
- 47.22%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 10.25%
- Всё время*
- 0.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $531.34M | $591.38M | $467.63M | |
| $15.27M | $15.72M | $21.90M |
Сравнение доходности по годам OSS и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSS One Stop Systems, Inc. | 82.73% | 114.33% | 59.52% | -30.23% | -39.19% | 23.75% | 98.02% | 4.12% | -65.05% |
HL Hecla Mining Company | -13.77% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -38.35% |
Correlation
The correlation between OSS and HL is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
OSS:
$324.97M
HL:
$11.09B
OSS:
$0.05
HL:
$0.50
OSS:
243.65
HL:
33.39
OSS:
0.45
HL:
0.14
OSS:
22.52
HL:
6.96
OSS:
8.44
HL:
4.17
OSS:
$13.92M
HL:
$1.60B
OSS:
$14.22M
HL:
$681.93M
OSS:
-$7.12M
HL:
$839.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSS vs. HL — Ранг доходности на риск
OSS
HL
Сравнение OSS c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Stop Systems, Inc. (OSS) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSS | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 3.06 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 5.42 | +2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSS и HL
Максимальная просадка OSS за все время составила -83.61%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSS и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSS | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.61% | -97.92% | +14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.51% | -55.81% | +10.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.04% | -55.81% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.08% | -55.81% | -19.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.24% | -47.98% | +13.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.02% | -69.87% | +15.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.79% | 31.43% | -11.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSS и HL
One Stop Systems, Inc. (OSS) имеет более высокую волатильность в 29.29% по сравнению с Hecla Mining Company (HL) с волатильностью 18.60%. Это указывает на то, что OSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSS | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.29% | 18.60% | +10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.73% | 49.16% | +31.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.80% | 74.29% | +39.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.92% | 59.71% | +22.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.00% | 62.87% | +21.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSS и HL
OSS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.09% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
OSS One Stop Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSS и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Stop Systems, Inc. и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OSS and HL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSS has higher volatility (29.29%) compared to HL (18.60%). In terms of maximum drawdown, OSS dropped -83.61% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSS и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор