Сравнение OSS с HL
OSS (One Stop Systems, Inc.) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. OSS operates in Computer Hardware (Technology), while HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, OSS returned 19.48%/yr vs 17.32%/yr for HL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSS и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSS показывает доходность 69.92%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -24.31%.
OSS
- 1 день
- -7.72%
- 1 месяц
- -32.37%
- 6 месяцев
- 12.44%
- С начала года
- 69.92%
- 1 год
- 108.19%
- 3 года*
- 63.33%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- —
HL
- 1 день
- -6.08%
- 1 месяц
- -13.16%
- 6 месяцев
- -42.40%
- С начала года
- -24.31%
- 1 год
- 141.48%
- 3 года*
- 35.43%
- 5 лет*
- 17.32%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам OSS и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSS One Stop Systems, Inc. | 69.92% | 114.33% | 59.52% | -30.23% | -39.19% | 23.75% | 98.02% | 4.12% | -65.05% |
HL Hecla Mining Company | -24.31% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -38.35% |
Correlation
The correlation between OSS and HL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
OSS:
$302.18M
HL:
$9.74B
OSS:
$0.28
HL:
$0.83
OSS:
43.68
HL:
17.49
OSS:
0.08
HL:
0.07
OSS:
14.41
HL:
6.22
OSS:
6.64
HL:
3.81
OSS:
$19.96M
HL:
$1.57B
OSS:
$15.16M
HL:
$788.95M
OSS:
-$2.46M
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSS vs. HL — Ранг доходности на риск
OSS
HL
Сравнение OSS c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Stop Systems, Inc. (OSS) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSS | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.55 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 4.92 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSS и HL
Максимальная просадка OSS за все время составила -83.61%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSS и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSS | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.61% | -97.92% | +14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.85% | -55.81% | +16.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.04% | -55.81% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.08% | -55.81% | -19.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.85% | -54.34% | +15.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.14% | -69.89% | +15.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.25% | 28.86% | -10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSS и HL
One Stop Systems, Inc. (OSS) имеет более высокую волатильность в 25.22% по сравнению с Hecla Mining Company (HL) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что OSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSS | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.22% | 15.26% | +9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.51% | 52.58% | +25.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.23% | 73.27% | +38.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.52% | 59.47% | +22.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.80% | 62.81% | +20.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSS и HL
OSS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
OSS One Stop Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSS и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Stop Systems, Inc. и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OSS and HL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSS has higher volatility (25.22%) compared to HL (15.26%). In terms of maximum drawdown, OSS dropped -83.61% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSS и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор