Сравнение OSS с WLDS
OSS (One Stop Systems, Inc.) and WLDS (Wearable Devices Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — OSS in Computer Hardware, WLDS in Consumer Electronics. Over the past 3 years, OSS returned 63.33%/yr vs -89.54%/yr for WLDS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSS и WLDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSS показывает доходность 69.92%, что значительно выше, чем у WLDS с доходностью -86.84%.
OSS
- 1 день
- -7.72%
- 1 месяц
- -32.37%
- 6 месяцев
- 12.44%
- С начала года
- 69.92%
- 1 год
- 108.19%
- 3 года*
- 63.33%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- —
WLDS
- 1 день
- -8.16%
- 1 месяц
- -43.90%
- 6 месяцев
- -87.18%
- С начала года
- -86.84%
- 1 год
- -90.51%
- 3 года*
- -89.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSS и WLDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OSS One Stop Systems, Inc. | 69.92% | 114.33% | 59.52% | -30.23% | -16.85% |
WLDS Wearable Devices Ltd. | -86.84% | -86.93% | -68.31% | -21.18% | -90.71% |
Correlation
The correlation between OSS and WLDS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
OSS:
$302.18M
WLDS:
$135.06K
OSS:
$0.28
WLDS:
-$53.26
OSS:
14.41
WLDS:
0.35
OSS:
6.64
WLDS:
0.02
OSS:
$19.96M
WLDS:
$1.17M
OSS:
$15.16M
WLDS:
-$126.00K
OSS:
-$2.46M
WLDS:
-$15.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSS vs. WLDS — Ранг доходности на риск
OSS
WLDS
Сравнение OSS c WLDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Stop Systems, Inc. (OSS) и Wearable Devices Ltd. (WLDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSS | WLDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.10 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | -0.92 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | -1.14 | +7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSS и WLDS
Максимальная просадка OSS за все время составила -83.61%, что меньше максимальной просадки WLDS в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSS и WLDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSS | WLDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.61% | -99.96% | +16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.85% | -98.41% | +59.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.04% | -99.88% | +43.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.85% | -99.96% | +61.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.14% | -91.70% | +37.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.25% | 79.66% | -61.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSS и WLDS
Текущая волатильность для One Stop Systems, Inc. (OSS) составляет 25.22%, в то время как у Wearable Devices Ltd. (WLDS) волатильность равна 34.52%. Это указывает на то, что OSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSS | WLDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.22% | 34.52% | -9.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.51% | 70.85% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.23% | 428.09% | -315.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.52% | 273.16% | -191.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.80% | 273.16% | -189.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSS и WLDS
Ни OSS, ни WLDS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSS и WLDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Stop Systems, Inc. и Wearable Devices Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OSS and WLDS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLDS has higher volatility (34.52%) compared to OSS (25.22%). In terms of maximum drawdown, OSS dropped -83.61% vs WLDS's -99.96%.
OSS currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSS и WLDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор