- ISIN
- US68247W1099
- CUSIP
- 68247W109
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Computer Hardware
- Дата IPO
- 1 февр. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $469.43M
- Enterprise Value
- $446.74M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.29
- Коэффициент P/E
- 66.73
- Коэффициент PEG
- 0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $19.96M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $15.16M
- EBITDA (12 мес.)
- -$2.46M
- Годовой диапазон
- $3.00 - $20.88
- Целевая цена
- $18.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.53%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OSS
One Stop Systems, Inc. (OSS) прибавил 164.9% с начала года. По цене $19 за акцию OSS торгуется на 8.9% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OSS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,367.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
One Stop Systems, Inc. (OSS) показал доход в 164.90% с начала года и 586.64% за последние 12 месяцев.
One Stop Systems, Inc.
- 1 день
- -4.66%
- 1 месяц
- 94.88%
- С начала года
- 164.90%
- 6 месяцев
- 208.27%
- 1 год
- 586.64%
- 3 года*
- 86.12%
- 5 лет*
- 27.48%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OSS по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +3.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +91.6%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -33.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OSS закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 6 мая 2026 г. с доходностью +56.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -28.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37.74% | -16.53% | -8.30% | 25.36% | 91.57% | 4.62% | 164.90% | ||||||
| 2025 | 9.25% | -14.21% | -26.11% | -0.43% | 21.65% | 26.33% | 51.83% | 10.39% | -9.92% | -6.72% | 21.80% | 17.90% | 114.33% |
| 2024 | -0.48% | 56.46% | -0.31% | -12.88% | -24.65% | 12.62% | -7.88% | 12.61% | -4.40% | -3.77% | 3.04% | 41.35% | 59.52% |
| 2023 | 17.28% | -18.41% | -13.89% | -0.40% | 1.62% | 14.34% | -1.05% | -29.93% | -7.04% | 9.73% | 1.48% | 1.94% | -30.23% |
| 2022 | -10.51% | -6.32% | -7.95% | 23.04% | -8.72% | -8.16% | -0.00% | -0.51% | -18.37% | 0.63% | -2.48% | -4.14% | -39.19% |
| 2021 | -6.25% | 72.00% | -1.71% | -16.09% | 9.02% | -0.17% | 3.45% | -5.51% | -11.13% | -0.40% | 1.80% | -2.94% | 23.75% |
Метрики бенчмарка
One Stop Systems, Inc. has an annualized alpha of 42.85%, beta of 1.02, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2018.
- This stock captured 184.98% of S&P 500 Index gains and 147.18% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 42.85%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 184.98%
- Участие в снижении
- 147.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OSS имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для One Stop Systems, Inc. (OSS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OSS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.41 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.45 | 2.93 | +12.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.60 | 13.52 | +21.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
One Stop Systems, Inc. показал максимальную просадку в 83.61%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 226 торговых сессий.
Текущая просадка One Stop Systems, Inc. составляет 4.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -83.61%март 2020 г. | 2y 7d | 10mo 28d | 2y 11moмарт 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -82.62%сент. 2023 г. | 2y 6mo | 2y 3mo | 4y 10moмарт 2021 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -38.32%март 2026 г. | 2mo 14d | 1mo 7d | 3mo 21dянв. 2026 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -22.10%февр. 2021 г. | 3d | 3d | 6dфевр. 2021 г. - март 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -17.93%март 2021 г. | 6d | 3d | 9dмарт 2021 г. - март 2021 г. |
Показатели просадок
| OSS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.61% | -56.78% | -26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -9.10% | -29.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.04% | -18.90% | -37.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.27% | -25.43% | -49.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -0.74% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.54% | -10.72% | -43.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.08% | 1.97% | +15.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей One Stop Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается One Stop Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Computer Hardware. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OSS в сравнении с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у OSS коэффициент P/E составляет 66.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OSS по сравнению с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у OSS коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OSS по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у OSS коэффициент P/S составляет 22.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OSS по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у OSS коэффициент P/B составляет 10.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OSS
Добавьте One Stop Systems, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OSS