Сравнение OSS с CRCT
OSS (One Stop Systems, Inc.) and CRCT (Cricut, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, OSS returned 17.06%/yr vs -23.36%/yr for CRCT. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OSS и CRCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSS показывает доходность 82.73%, что значительно выше, чем у CRCT с доходностью 28.05%.
OSS
- 1 день
- -8.06%
- 1 месяц
- -15.68%
- 6 месяцев
- 46.43%
- С начала года
- 82.73%
- 1 год
- 160.32%
- 3 года*
- 62.46%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.64%
CRCT
- 1 день
- 22.87%
- 1 месяц
- 40.51%
- 6 месяцев
- 37.10%
- С начала года
- 28.05%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- -6.87%
- 5 лет*
- -23.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CRCT Cricut, Inc. | $4.02M | $2.96M | $2.56M |
| $15.27M | $15.72M | $21.90M |
Сравнение доходности по годам OSS и CRCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OSS One Stop Systems, Inc. | 82.73% | 114.33% | 59.52% | -30.23% | -39.19% | -24.20% |
CRCT Cricut, Inc. | 28.05% | 7.53% | -6.79% | -20.13% | -58.04% | 39.81% |
Correlation
The correlation between OSS and CRCT is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
OSS:
$324.97M
CRCT:
$1.27B
OSS:
$0.05
CRCT:
$0.18
OSS:
243.65
CRCT:
34.45
OSS:
22.52
CRCT:
2.61
OSS:
$13.92M
CRCT:
$374.03M
OSS:
$14.22M
CRCT:
$190.54M
OSS:
-$7.12M
CRCT:
$54.19M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSS vs. CRCT — Ранг доходности на риск
OSS
CRCT
Сравнение OSS c CRCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Stop Systems, Inc. (OSS) и Cricut, Inc. (CRCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSS | CRCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 0.70 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 1.04 | +7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSS и CRCT
Максимальная просадка OSS за все время составила -83.61%, примерно равная максимальной просадке CRCT в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSS и CRCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSS | CRCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.61% | -87.89% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.51% | -44.20% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.04% | -57.34% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.08% | -85.65% | +10.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.24% | -77.69% | +43.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.02% | -71.28% | +17.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.79% | 29.71% | -9.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSS и CRCT
One Stop Systems, Inc. (OSS) имеет более высокую волатильность в 29.29% по сравнению с Cricut, Inc. (CRCT) с волатильностью 23.31%. Это указывает на то, что OSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSS | CRCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.29% | 23.31% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.73% | 34.23% | +46.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.80% | 46.89% | +66.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.92% | 63.49% | +18.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.00% | 66.32% | +17.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSS и CRCT
OSS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRCT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRCT Cricut, Inc. | 3.29% | 27.27% | 7.02% | 20.49% |
OSS One Stop Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSS и CRCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Stop Systems, Inc. и Cricut, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OSS and CRCT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSS has higher volatility (29.29%) compared to CRCT (23.31%). In terms of maximum drawdown, OSS dropped -83.61% vs CRCT's -87.89%.
OSS currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSS и CRCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор