Сравнение OSS с CRCT
OSS (One Stop Systems, Inc.) and CRCT (Cricut, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, OSS returned 19.48%/yr vs -26.06%/yr for CRCT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSS и CRCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSS показывает доходность 69.92%, что значительно выше, чем у CRCT с доходностью -0.85%.
OSS
- 1 день
- -7.72%
- 1 месяц
- -32.37%
- 6 месяцев
- 12.44%
- С начала года
- 69.92%
- 1 год
- 108.19%
- 3 года*
- 63.33%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- —
CRCT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 6.63%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- -0.85%
- 1 год
- -6.52%
- 3 года*
- -20.43%
- 5 лет*
- -26.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSS и CRCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OSS One Stop Systems, Inc. | 69.92% | 114.33% | 59.52% | -30.23% | -39.19% | -24.20% |
CRCT Cricut, Inc. | -0.85% | 7.53% | -6.79% | -20.13% | -58.04% | 39.81% |
Correlation
The correlation between OSS and CRCT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
OSS:
$302.18M
CRCT:
$986.59M
OSS:
$0.28
CRCT:
$0.34
OSS:
43.68
CRCT:
13.77
OSS:
14.41
CRCT:
1.43
OSS:
6.64
CRCT:
2.79
OSS:
$19.96M
CRCT:
$705.62M
OSS:
$15.16M
CRCT:
$384.78M
OSS:
-$2.46M
CRCT:
$108.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSS vs. CRCT — Ранг доходности на риск
OSS
CRCT
Сравнение OSS c CRCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Stop Systems, Inc. (OSS) и Cricut, Inc. (CRCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSS | CRCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | -0.15 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | -0.23 | +6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSS и CRCT
Максимальная просадка OSS за все время составила -83.61%, примерно равная максимальной просадке CRCT в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSS и CRCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSS | CRCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.61% | -87.89% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.85% | -44.20% | +5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.04% | -65.25% | +9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.08% | -86.43% | +11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.85% | -82.73% | +43.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.14% | -71.16% | +17.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.25% | 29.01% | -10.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSS и CRCT
One Stop Systems, Inc. (OSS) имеет более высокую волатильность в 25.22% по сравнению с Cricut, Inc. (CRCT) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что OSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSS | CRCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.22% | 10.14% | +15.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.51% | 27.62% | +50.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.23% | 41.06% | +71.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.52% | 62.81% | +18.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.80% | 65.78% | +18.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSS и CRCT
OSS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRCT Cricut, Inc. | 4.26% | 27.27% | 7.02% | 20.49% |
OSS One Stop Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSS и CRCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Stop Systems, Inc. и Cricut, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OSS and CRCT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSS has higher volatility (25.22%) compared to CRCT (10.14%). In terms of maximum drawdown, OSS dropped -83.61% vs CRCT's -87.89%.
OSS currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSS и CRCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор