Сравнение OSS с CRCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о One Stop Systems, Inc. (OSS) и Cricut, Inc. (CRCT).
Доходность
Сравнение доходности OSS и CRCT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSS и CRCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OSS One Stop Systems, Inc. | 1.11% | 114.33% | 59.52% | -30.23% | -39.19% | -23.96% |
CRCT Cricut, Inc. | -19.59% | 7.53% | -6.79% | -20.13% | -58.04% | 24.10% |
Фундаментальные показатели
OSS:
-$0.31
CRCT:
$0.36
OSS:
2.68
CRCT:
1.18
OSS:
$60.26M
CRCT:
$708.78M
OSS:
$17.48M
CRCT:
$390.43M
OSS:
-$4.95M
CRCT:
$124.51M
Доходность по периодам
С начала года, OSS показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у CRCT с доходностью -19.59%.
OSS
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 38.29%
- 1 год
- 211.59%
- 3 года*
- 43.05%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
CRCT
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- -19.59%
- 6 месяцев
- -37.12%
- 1 год
- -13.56%
- 3 года*
- -17.38%
- 5 лет*
- -21.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSS vs. CRCT — Ранг доходности на риск
OSS
CRCT
Сравнение OSS c CRCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Stop Systems, Inc. (OSS) и Cricut, Inc. (CRCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSS | CRCT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | -0.27 | +2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | -0.07 | +3.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.99 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | -0.28 | +5.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | -0.54 | +13.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSS | CRCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | -0.27 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.32 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.29 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между OSS и CRCT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSS и CRCT
OSS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRCT за последние двенадцать месяцев составляет около 24.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OSS One Stop Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRCT Cricut, Inc. | 24.36% | 27.27% | 7.02% | 20.49% |
Просадки
Сравнение просадок OSS и CRCT
Максимальная просадка OSS за все время составила -83.61%, примерно равная максимальной просадке CRCT в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSS и CRCT.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSS | CRCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.61% | -87.89% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -44.20% | +5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.59% | -87.89% | +11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.90% | -85.99% | +48.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.42% | -70.46% | +15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.95% | 22.93% | -6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSS и CRCT
One Stop Systems, Inc. (OSS) имеет более высокую волатильность в 27.26% по сравнению с Cricut, Inc. (CRCT) с волатильностью 12.86%. Это указывает на то, что OSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSS | CRCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.26% | 12.86% | +14.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.98% | 26.61% | +50.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.48% | 50.07% | +50.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.36% | 66.86% | +10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.48% | 66.79% | +14.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSS и CRCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Stop Systems, Inc. и Cricut, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSS и CRCT
OSS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., One Stop Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.69M при выручке в 18.76M, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.
CRCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cricut, Inc. сообщила о валовой прибыли в 96.45M при выручке в 203.60M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
OSS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., One Stop Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 570.10K при выручке в 18.76M, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
CRCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cricut, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.94M при выручке в 203.60M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
OSS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., One Stop Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.49K при выручке в 18.76M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
CRCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cricut, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.79M при выручке в 203.60M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.