Сравнение OSS с EOSE
OSS (One Stop Systems, Inc.) and EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) are both stocks. OSS operates in Computer Hardware (Technology), while EOSE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, OSS returned 19.48%/yr vs -25.42%/yr for EOSE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSS и EOSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSS показывает доходность 69.92%, что значительно выше, чем у EOSE с доходностью -65.45%.
OSS
- 1 день
- -7.72%
- 1 месяц
- -32.37%
- 6 месяцев
- 12.44%
- С начала года
- 69.92%
- 1 год
- 108.19%
- 3 года*
- 63.33%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- —
EOSE
- 1 день
- -9.38%
- 1 месяц
- -41.85%
- 6 месяцев
- -76.54%
- С начала года
- -65.45%
- 1 год
- -21.89%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -25.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSS и EOSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSS One Stop Systems, Inc. | 69.92% | 114.33% | 59.52% | -30.23% | -39.19% | 23.75% | 140.96% |
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -65.45% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -63.92% | 112.65% |
Correlation
The correlation between OSS and EOSE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.18 |
Over the past year, OSS and EOSE have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OSS:
$302.18M
EOSE:
$1.15B
OSS:
$0.28
EOSE:
-$1.33
OSS:
14.41
EOSE:
8.85
OSS:
$19.96M
EOSE:
$160.71M
OSS:
$15.16M
EOSE:
-$163.73M
OSS:
-$2.46M
EOSE:
-$858.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSS vs. EOSE — Ранг доходности на риск
OSS
EOSE
Сравнение OSS c EOSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Stop Systems, Inc. (OSS) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSS | EOSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.06 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | -0.28 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | -0.49 | +6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSS и EOSE
Максимальная просадка OSS за все время составила -83.61%, что меньше максимальной просадки EOSE в -97.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSS и EOSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSS | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.61% | -97.88% | +14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.85% | -79.36% | +40.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.04% | -83.25% | +27.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.08% | -96.41% | +21.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.85% | -86.99% | +48.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.14% | -72.50% | +18.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.25% | 44.83% | -26.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSS и EOSE
One Stop Systems, Inc. (OSS) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) имеют волатильность 25.22% и 24.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSS | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.22% | 24.42% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.51% | 90.85% | -12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.23% | 113.69% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.52% | 117.52% | -36.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.80% | 112.62% | -28.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSS и EOSE
Ни OSS, ни EOSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSS и EOSE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Stop Systems, Inc. и Eos Energy Enterprises Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OSS and EOSE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSS has higher volatility (25.22%) compared to EOSE (24.42%). In terms of maximum drawdown, OSS dropped -83.61% vs EOSE's -97.88%.
OSS currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSS и EOSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор