Сравнение FLNC с MSFT
FLNC (Fluence Energy, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. FLNC operates in Utilities - Renewable (Utilities), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, FLNC returned -20.58%/yr vs 15.04%/yr for MSFT. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FLNC и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLNC показывает доходность -28.06%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 1.24%.
FLNC
- 1 день
- -9.19%
- 1 месяц
- -20.15%
- 6 месяцев
- -50.91%
- С начала года
- -28.06%
- 1 год
- 66.43%
- 3 года*
- -20.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -16.43%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $112.34M | $120.11M | $242.41M | |
| $21.56B | $16.11B | $16.89B |
Сравнение доходности по годам FLNC и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLNC Fluence Energy, Inc. | -28.06% | 24.56% | -33.42% | 39.07% | -51.77% | 6.15% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 4.26% |
Correlation
The correlation between FLNC and MSFT is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between FLNC and MSFT shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FLNC:
$2.63B
MSFT:
$3.62T
FLNC:
-$0.55
MSFT:
$17.94
FLNC:
0.79
MSFT:
10.95
FLNC:
5.27
MSFT:
8.21
FLNC:
$2.63B
MSFT:
$331.84B
FLNC:
$241.55M
MSFT:
$225.47B
FLNC:
-$54.12M
MSFT:
$207.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLNC vs. MSFT — Ранг доходности на риск
FLNC
MSFT
Сравнение FLNC c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluence Energy, Inc. (FLNC) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLNC | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.20 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | -0.36 | +2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLNC и MSFT
Максимальная просадка FLNC за все время составила -90.40%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNC и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLNC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.40% | -69.38% | -21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.30% | -34.50% | -28.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.99% | -34.50% | -52.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.16% | -9.50% | -52.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.73% | -21.80% | -31.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.58% | 19.33% | +16.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLNC и MSFT
Fluence Energy, Inc. (FLNC) имеет более высокую волатильность в 27.91% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 16.44%. Это указывает на то, что FLNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLNC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.91% | 16.44% | +11.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.70% | 26.64% | +68.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.53% | 31.98% | +97.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.52% | 28.10% | +70.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.52% | 27.66% | +70.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLNC и MSFT
FLNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLNC Fluence Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLNC и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fluence Energy, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLNC и MSFT
FLNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.24M при выручке в 649.85M, что соответствует валовой рентабельности в 5.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.48B при выручке в 90.01B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
FLNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -53.53M при выручке в 649.85M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.60B при выручке в 90.01B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
FLNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.82M при выручке в 649.85M, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.77B при выручке в 90.01B, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
FLNC and MSFT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLNC has higher volatility (27.91%) compared to MSFT (16.44%). In terms of maximum drawdown, FLNC dropped -90.40% vs MSFT's -69.38%.
FLNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLNC и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор