Сравнение FLNC с MSFT
FLNC (Fluence Energy, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. FLNC operates in Utilities - Renewable (Utilities), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, FLNC returned 1.78%/yr vs 9.26%/yr for MSFT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLNC и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLNC показывает доходность 25.63%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%.
FLNC
- 1 день
- -10.96%
- 1 месяц
- 101.54%
- С начала года
- 25.63%
- 6 месяцев
- 25.19%
- 1 год
- 420.96%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам FLNC и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLNC Fluence Energy, Inc. | 25.63% | 24.56% | -33.42% | 39.07% | -51.77% | 1.60% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 3.88% |
Correlation
The correlation between FLNC and MSFT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between FLNC and MSFT shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FLNC:
$3.28B
MSFT:
$3.18T
FLNC:
-$0.26
MSFT:
$16.79
FLNC:
1.52
MSFT:
10.01
FLNC:
8.91
MSFT:
7.68
FLNC:
$2.58B
MSFT:
$318.27B
FLNC:
$301.68M
MSFT:
$217.41B
FLNC:
$4.46M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLNC vs. MSFT — Ранг доходности на риск
FLNC
MSFT
Сравнение FLNC c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluence Energy, Inc. (FLNC) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLNC | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.97 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.71 | -0.21 | +6.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.62 | -0.44 | +14.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLNC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | -0.28 | +3.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.75 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок FLNC и MSFT
Максимальная просадка FLNC за все время составила -90.40%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNC и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLNC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.40% | -69.38% | -21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.30% | -33.91% | -29.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.40% | -33.91% | -54.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.93% | -20.67% | -13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.85% | -21.78% | -32.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 15.95% | +15.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLNC и MSFT
Fluence Energy, Inc. (FLNC) имеет более высокую волатильность в 62.52% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что FLNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLNC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 62.52% | 9.95% | +52.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.96% | 22.34% | +70.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.14% | 25.12% | +101.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.23% | 26.63% | +71.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.23% | 27.04% | +71.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLNC и MSFT
FLNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLNC Fluence Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLNC и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fluence Energy, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLNC и MSFT
FLNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.63M при выручке в 464.89M, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
FLNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.94M при выручке в 464.89M, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
FLNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.93M при выручке в 464.89M, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
FLNC and MSFT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLNC has higher volatility (62.52%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, FLNC dropped -90.40% vs MSFT's -69.38%.
FLNC currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLNC и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор