- ISIN
- US34379V1035
- CUSIP
- 34379V103
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Renewable
- Дата IPO
- 28 окт. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.28B
- Enterprise Value
- $3.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.58B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $301.68M
- EBITDA (12 мес.)
- $4.46M
- Годовой диапазон
- $4.64 - $33.51
- Целевая цена
- $19.15
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -11.35%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FLNC
Fluence Energy, Inc. (FLNC) прибавил 25.6% с начала года. По цене $25 за акцию FLNC торгуется на 25.8% ниже 52-недельного максимума в $34.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fluence Energy, Inc. (FLNC) показал доход в 25.63% с начала года и 420.96% за последние 12 месяцев.
Fluence Energy, Inc.
- 1 день
- -10.96%
- 1 месяц
- 101.54%
- С начала года
- 25.63%
- 6 месяцев
- 25.19%
- 1 год
- 420.96%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FLNC по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +94.4%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -56.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении FLNC закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 1 июн. 2026 г. с доходностью +43.8%, в то время как худший день был 11 февр. 2025 г. с доходностью -46.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 55.56% | -49.50% | -11.45% | -11.48% | 55.01% | 31.62% | 25.63% | ||||||
| 2025 | -18.07% | -56.03% | -15.21% | -15.67% | 14.91% | 42.77% | 21.01% | -8.87% | 45.95% | 94.44% | -6.48% | 0.71% | 24.56% |
| 2024 | -16.69% | -23.05% | 13.41% | 2.88% | 40.86% | -31.00% | -5.54% | 12.15% | 23.63% | -4.23% | -13.52% | -15.58% | -33.42% |
| 2023 | 40.76% | -22.66% | 8.46% | -10.81% | 37.32% | 7.42% | 9.76% | -9.88% | -12.75% | -24.66% | 44.80% | -4.90% | 39.07% |
| 2022 | -47.41% | -27.65% | -3.10% | -30.05% | 6.87% | -3.27% | 44.94% | 45.20% | -26.87% | 2.33% | 15.07% | -0.17% | -51.77% |
| 2021 | 1.63% | -10.91% | 12.21% | 1.60% |
Метрики бенчмарка
Fluence Energy, Inc. has an annualized alpha of 13.75%, beta of 2.25, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 2021.
- This stock captured 452.85% of S&P 500 Index gains and 247.79% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.75%
- Бета
- 2.25
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 452.85%
- Участие в снижении
- 247.79%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FLNC имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fluence Energy, Inc. (FLNC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FLNC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.71 | 2.93 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.62 | 13.52 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fluence Energy, Inc. показал максимальную просадку в 90.40%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fluence Energy, Inc. составляет 33.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -90.40%апр. 2025 г. | 3y 5mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -7.55%нояб. 2021 г. | 8d | 1d | 9dнояб. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| FLNC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.40% | -56.78% | -33.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.30% | -9.10% | -54.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.40% | -18.90% | -69.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.93% | -0.74% | -33.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.85% | -10.72% | -43.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 1.97% | +29.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fluence Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fluence Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Renewable. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FLNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у FLNC коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FLNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у FLNC коэффициент P/B составляет 8.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FLNC
Добавьте Fluence Energy, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FLNC