PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLNC с ENPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FLNC с ENPH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fluence Energy, Inc. (FLNC) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Доходность

Сравнение доходности FLNC и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fluence Energy, Inc. (FLNC) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLNC и ENPH

2026 (YTD)20252024202320222021
FLNC
Fluence Energy, Inc.		-34.18%24.56%-33.42%39.07%-51.77%1.60%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		19.44%-53.33%-48.02%-50.13%44.83%-18.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLNC:

$1.71B

ENPH:

$5.11B

EPS

FLNC:

-$0.31

ENPH:

$1.29

Коэффициент P/S

FLNC:

0.85

ENPH:

3.48

Коэффициент P/B

FLNC:

4.41

ENPH:

4.70

Общая выручка (12 мес.)

FLNC:

$2.55B

ENPH:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLNC:

$297.63M

ENPH:

$687.00M

EBITDA (12 мес.)

FLNC:

-$28.21M

ENPH:

$250.47M

Доходность по периодам

С начала года, FLNC показывает доходность -34.18%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 19.44%.

FLNC

1 день
-5.38%
1 месяц
-13.89%
С начала года
-34.18%
6 месяцев
-3.20%
1 год
171.25%
3 года*
-13.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENPH

1 день
1.24%
1 месяц
-14.38%
С начала года
19.44%
6 месяцев
3.43%
1 год
-38.64%
3 года*
-43.33%
5 лет*
-25.13%
10 лет*
31.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fluence Energy, Inc.

Enphase Energy, Inc.

Часто сравнивают с FLNC:
FLNC с BEPCFLNC с MSFTFLNC с SMCIFLNC с SPYFLNC с ^GSPCFLNC с TANFLNC с IWM
Часто сравнивают с ENPH:
ENPH с SEDGENPH с FSLRENPH с RUNENPH с QQQENPH с NXTENPH с AIENPH с HES

Доходность на риск

FLNC vs. ENPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLNC
Ранг доходности на риск FLNC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLNC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLNC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLNC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLNC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLNC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ENPH
Ранг доходности на риск ENPH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPH: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLNC c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluence Energy, Inc. (FLNC) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLNCENPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

-0.47

+2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

-0.27

+2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.96

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

-0.66

+3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

-0.99

+7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLNC vs. ENPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLNC на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLNC и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLNCENPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

-0.47

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.16

-0.37

Корреляция

Корреляция между FLNC и ENPH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLNC и ENPH

Ни FLNC, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLNC и ENPH

Максимальная просадка FLNC за все время составила -90.40%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNC и ENPH.

Загрузка...

Показатели просадок

FLNCENPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.40%

-95.97%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.66%

-58.22%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.38%

-88.61%

+23.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.82%

-50.07%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.56%

38.83%

-14.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FLNC и ENPH

Fluence Energy, Inc. (FLNC) имеет более высокую волатильность в 22.88% по сравнению с Enphase Energy, Inc. (ENPH) с волатильностью 18.72%. Это указывает на то, что FLNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLNCENPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.88%

18.72%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.10%

55.21%

+33.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.74%

82.78%

+27.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.73%

68.17%

+25.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.73%

77.52%

+16.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLNC и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fluence Energy, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
475.23M
343.32M
(FLNC) Общая выручка
(ENPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FLNC и ENPH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fluence Energy, Inc. и Enphase Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.9%
44.3%
Активы портфеля
FLNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.05M при выручке в 475.23M, что соответствует валовой рентабельности в 4.9%.

ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 152.03M при выручке в 343.32M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

FLNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -59.37M при выручке в 475.23M, что соответствует операционной рентабельности -12.5%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.44M при выручке в 343.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

FLNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.07M при выручке в 475.23M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.71M при выручке в 343.32M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.