Сравнение FLNC с ENPH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FLNC с ENPH

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fluence Energy, Inc. (FLNC) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLNC или ENPH.

Корреляция

Корреляция между FLNC и ENPH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FLNC и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fluence Energy, Inc. (FLNC) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FLNC

ENPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLNC:

-0.86

ENPH:

-0.84

Коэф-т Сортино

FLNC:

-1.39

ENPH:

-1.18

Коэф-т Омега

FLNC:

0.81

ENPH:

0.86

Коэф-т Кальмара

FLNC:

-0.85

ENPH:

-0.62

Коэф-т Мартина

FLNC:

-1.81

ENPH:

-1.40

Индекс Язвы

FLNC:

42.60%

ENPH:

37.44%

Дневная вол-ть

FLNC:

89.84%

ENPH:

62.49%

Макс. просадка

FLNC:

-90.32%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

FLNC:

-90.19%

ENPH:

-84.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLNC:

$669.92M

ENPH:

$6.89B

EPS

FLNC:

-$0.05

ENPH:

$0.75

Коэффициент PEG

FLNC:

3.14

ENPH:

0.38

Коэффициент P/S

FLNC:

0.27

ENPH:

5.18

Коэффициент P/B

FLNC:

1.17

ENPH:

8.27

Общая выручка (12 мес.)

FLNC:

$1.90B

ENPH:

$1.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLNC:

$261.72M

ENPH:

$510.18M

EBITDA (12 мес.)

FLNC:

$31.46M

ENPH:

$189.15M

Доходность по периодам

С начала года, FLNC показывает доходность -76.76%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью -23.50%.

FLNC

С начала года

-76.76%

1 месяц

-34.81%

6 месяцев

-82.48%

1 год

-76.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ENPH

С начала года

-23.50%

1 месяц

-15.68%

6 месяцев

-42.67%

1 год

-51.87%

5 лет

6.18%

10 лет

14.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLNC и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLNC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ENPH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLNC c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluence Energy, Inc. (FLNC) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FLNC: -0.86

ENPH: -0.84

Коэффициент Сортино

FLNC: -1.39

ENPH: -1.18

Коэффициент Омега

FLNC: 0.81

ENPH: 0.86

Коэффициент Кальмара

FLNC: -0.85

ENPH: -0.62

Коэффициент Мартина

FLNC: -1.81

ENPH: -1.40

Показатель коэффициента Шарпа FLNC на текущий момент составляет -0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENPH равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLNC и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FLNC

ENPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLNC и ENPH

Ни FLNC, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLNC и ENPH

Максимальная просадка FLNC за все время составила -90.32%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNC и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FLNC

ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности FLNC и ENPH

Fluence Energy, Inc. (FLNC) имеет более высокую волатильность в 27.38% по сравнению с Enphase Energy, Inc. (ENPH) с волатильностью 21.09%. Это указывает на то, что FLNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FLNC

ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLNC и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fluence Energy, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FLNC с ENPH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FLNC и ENPH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLNC и ENPH

FLNC

ENPH

Сравнение FLNC c ENPH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLNC и ENPH

Просадки

Сравнение просадок FLNC и ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности FLNC и ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLNC и ENPH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество