Сравнение FLNC с ENPH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FLNC с ENPH

Последнее обновление 26 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fluence Energy, Inc. (FLNC) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLNC или ENPH.

Корреляция

Корреляция между FLNC и ENPH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLNC и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fluence Energy, Inc. (FLNC) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FLNC

ENPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLNC:

-0.47

ENPH:

-0.68

Коэф-т Сортино

FLNC:

-0.29

ENPH:

-0.81

Коэф-т Омега

FLNC:

0.97

ENPH:

0.91

Коэф-т Кальмара

FLNC:

-0.54

ENPH:

-0.52

Коэф-т Мартина

FLNC:

-1.30

ENPH:

-1.52

Индекс Язвы

FLNC:

26.83%

ENPH:

28.27%

Дневная вол-ть

FLNC:

73.72%

ENPH:

63.51%

Макс. просадка

FLNC:

-83.22%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

FLNC:

-62.27%

ENPH:

-81.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLNC:

$2.41B

ENPH:

$8.56B

EPS

FLNC:

$0.13

ENPH:

$0.46

Цена/прибыль

FLNC:

102.54

ENPH:

137.74

PEG коэффициент

FLNC:

3.14

ENPH:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

FLNC:

$2.33B

ENPH:

$947.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

FLNC:

$304.69M

ENPH:

$423.93M

EBITDA (12 мес.)

FLNC:

$67.59M

ENPH:

$107.37M

Доходность по периодам

С начала года, FLNC показывает доходность -10.64%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью -7.75%.

FLNC

С начала года

-10.64%

1 месяц

-10.19%

6 месяцев

-13.32%

1 год

-29.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ENPH

С начала года

-7.75%

1 месяц

-13.22%

6 месяцев

-46.91%

1 год

-39.87%

5 лет

16.22%

10 лет

18.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLNC и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLNC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ENPH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLNC c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluence Energy, Inc. (FLNC) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLNC

ENPH

Показатель коэффициента Шарпа FLNC на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLNC и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FLNC

ENPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLNC и ENPH

Ни FLNC, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLNC и ENPH

Максимальная просадка FLNC за все время составила -83.22%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNC и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FLNC

ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности FLNC и ENPH

Fluence Energy, Inc. (FLNC) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с Enphase Energy, Inc. (ENPH) с волатильностью 12.28%. Это указывает на то, что FLNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FLNC

ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLNC и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fluence Energy, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FLNC с ENPH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FLNC и ENPH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLNC и ENPH

FLNC

ENPH

Сравнение FLNC c ENPH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLNC и ENPH

Просадки

Сравнение просадок FLNC и ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности FLNC и ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLNC и ENPH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество