Сравнение FLNC с TAN

С начала года, FLNC показывает доходность -16.56%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью 1.48%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluence Energy, Inc. (FLNC) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLNC на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAN равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLNC и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FLNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

Максимальная просадка FLNC за все время составила -83.22%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNC и TAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fluence Energy, Inc. (FLNC) имеет более высокую волатильность в 19.40% по сравнению с Invesco Solar ETF (TAN) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что FLNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.