PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLNC с TAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLNC с TAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fluence Energy, Inc. (FLNC) и Invesco Solar ETF (TAN).

TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FLNC и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fluence Energy, Inc. (FLNC) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLNC и TAN

2026 (YTD)20252024202320222021
FLNC
Fluence Energy, Inc.		-34.18%24.56%-33.42%39.07%-51.77%1.60%
TAN
Invesco Solar ETF		14.56%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-21.46%

Доходность по периодам

С начала года, FLNC показывает доходность -34.18%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью 14.56%.

FLNC

1 день
-5.38%
1 месяц
-13.89%
С начала года
-34.18%
6 месяцев
-3.20%
1 год
171.25%
3 года*
-13.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

TAN

1 день
1.01%
1 месяц
-0.16%
С начала года
14.56%
6 месяцев
24.82%
1 год
82.69%
3 года*
-10.00%
5 лет*
-9.00%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fluence Energy, Inc.

Invesco Solar ETF

Часто сравнивают с FLNC:
FLNC с ENPHFLNC с BEPCFLNC с MSFTFLNC с SMCIFLNC с SPYFLNC с ^GSPCFLNC с IWM
Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FANTAN с FSLRTAN с CNRGTAN с INRG.L

Доходность на риск

FLNC vs. TAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLNC
Ранг доходности на риск FLNC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLNC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLNC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLNC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLNC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLNC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLNC c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluence Energy, Inc. (FLNC) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLNCTANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.10

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.68

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

5.21

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

13.78

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLNC vs. TAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLNC на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAN равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLNC и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLNCTANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.10

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.15

-0.07

Корреляция

Корреляция между FLNC и TAN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLNC и TAN

Ни FLNC, ни TAN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLNC
Fluence Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Просадки

Сравнение просадок FLNC и TAN

Максимальная просадка FLNC за все время составила -90.40%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNC и TAN.

Загрузка...

Показатели просадок

FLNCTANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.40%

-95.29%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.66%

-16.25%

-43.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.38%

-74.16%

+8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.82%

-78.57%

+24.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.56%

6.15%

+18.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FLNC и TAN

Fluence Energy, Inc. (FLNC) имеет более высокую волатильность в 22.88% по сравнению с Invesco Solar ETF (TAN) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что FLNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLNCTANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.88%

10.07%

+12.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.10%

26.24%

+62.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.74%

39.51%

+71.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.73%

39.82%

+53.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.73%

37.78%

+55.95%