PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLNC с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FLNC с SMCI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fluence Energy, Inc. (FLNC) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLNC или SMCI.

Корреляция

Корреляция между FLNC и SMCI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLNC и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fluence Energy, Inc. (FLNC) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLNC:

-0.84

SMCI:

-0.53

Коэф-т Сортино

FLNC:

-1.44

SMCI:

-0.40

Коэф-т Омега

FLNC:

0.81

SMCI:

0.95

Коэф-т Кальмара

FLNC:

-0.86

SMCI:

-0.72

Коэф-т Мартина

FLNC:

-1.65

SMCI:

-1.16

Индекс Язвы

FLNC:

47.22%

SMCI:

52.63%

Дневная вол-ть

FLNC:

90.14%

SMCI:

112.80%

Макс. просадка

FLNC:

-90.40%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

FLNC:

-87.82%

SMCI:

-73.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLNC:

$877.01M

SMCI:

$19.16B

EPS

FLNC:

-$0.22

SMCI:

$1.84

Коэффициент PEG

FLNC:

3.14

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

FLNC:

0.35

SMCI:

0.89

Коэффициент P/B

FLNC:

1.54

SMCI:

3.00

Общая выручка (12 мес.)

FLNC:

$1.90B

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLNC:

$261.72M

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

FLNC:

$31.46M

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, FLNC показывает доходность -71.16%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 4.95%.

FLNC

С начала года

-71.16%

1 месяц

18.65%

6 месяцев

-77.84%

1 год

-72.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

4.95%

1 месяц

-5.02%

6 месяцев

30.46%

1 год

-59.94%

5 лет

65.91%

10 лет

25.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLNC и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLNC
Ранг риск-скорректированной доходности FLNC, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLNC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLNC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLNC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLNC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLNC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLNC c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluence Energy, Inc. (FLNC) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLNC на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа SMCI равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLNC и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLNC и SMCI

Ни FLNC, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLNC и SMCI

Максимальная просадка FLNC за все время составила -90.40%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNC и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLNC и SMCI

Fluence Energy, Inc. (FLNC) имеет более высокую волатильность в 25.16% по сравнению с Super Micro Computer, Inc. (SMCI) с волатильностью 22.71%. Это указывает на то, что FLNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLNC и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fluence Energy, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
186.79M
5.68B
(FLNC) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FLNC и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fluence Energy, Inc. и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
11.4%
11.8%
(FLNC) Валовая рентабельность
(SMCI) Валовая рентабельность
FLNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.20M при выручке в 186.79M, что соответствует валовой рентабельности в 11.4%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 670.02M при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.

FLNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fluence Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -53.72M при выручке в 186.79M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 368.62M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

FLNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.47M при выручке в 186.79M, что соответствует чистой рентабельности -22.2%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 320.60M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.