Сравнение FLNC с SMCI
FLNC (Fluence Energy, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. FLNC operates in Utilities - Renewable (Utilities), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, FLNC returned -6.13%/yr vs 14.52%/yr for SMCI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLNC и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLNC показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 10.86%.
FLNC
- 1 день
- -6.88%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 234.75%
- 3 года*
- -6.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCI
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- -24.25%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 55.22%
- 10 лет*
- 29.11%
Сравнение доходности по годам FLNC и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLNC Fluence Energy, Inc. | -0.15% | 24.56% | -33.42% | 39.07% | -51.77% | 6.15% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 10.86% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 24.47% |
Correlation
The correlation between FLNC and SMCI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
FLNC:
$2.61B
SMCI:
$21.86B
FLNC:
-$0.26
SMCI:
$2.70
FLNC:
1.21
SMCI:
0.63
FLNC:
7.08
SMCI:
2.89
FLNC:
$2.58B
SMCI:
$33.70B
FLNC:
$301.68M
SMCI:
$2.83B
FLNC:
$4.46M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLNC vs. SMCI — Ранг доходности на риск
FLNC
SMCI
Сравнение FLNC c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluence Energy, Inc. (FLNC) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLNC | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.03 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | -0.37 | +4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | -0.60 | +8.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLNC и SMCI
Максимальная просадка FLNC за все время составила -90.40%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNC и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLNC | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.40% | -84.84% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.30% | -66.18% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.40% | -84.84% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.49% | -72.69% | +25.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.61% | -32.04% | -21.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.76% | 40.15% | -8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLNC и SMCI
Fluence Energy, Inc. (FLNC) имеет более высокую волатильность в 52.33% по сравнению с Super Micro Computer, Inc. (SMCI) с волатильностью 47.06%. Это указывает на то, что FLNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLNC | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.33% | 47.06% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.84% | 78.27% | +15.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.78% | 86.91% | +41.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.64% | 87.07% | +11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.64% | 71.47% | +27.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLNC и SMCI
Ни FLNC, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLNC и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fluence Energy, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLNC и SMCI
FLNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.63M при выручке в 464.89M, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
FLNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.94M при выручке в 464.89M, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
FLNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.93M при выручке в 464.89M, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
FLNC and SMCI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLNC has higher volatility (52.33%) compared to SMCI (47.06%). In terms of maximum drawdown, FLNC dropped -90.40% vs SMCI's -84.84%.
FLNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLNC и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор