Сравнение OSIS с BE
OSIS (OSI Systems, Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. OSIS operates in Electronic Components (Technology), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, OSIS returned 16.89%/yr vs 58.49%/yr for BE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSIS и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSIS показывает доходность -17.47%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 191.83%.
OSIS
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -17.47%
- 6 месяцев
- -19.85%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 15.06%
BE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 191.83%
- 6 месяцев
- 126.83%
- 1 год
- 1,064.23%
- 3 года*
- 155.85%
- 5 лет*
- 58.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSIS и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | -17.47% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | -7.46% | 37.44% | -5.69% |
BE Bloom Energy Corporation | 191.83% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -60.08% |
Correlation
The correlation between OSIS and BE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
OSIS:
$3.67B
BE:
$81.07B
OSIS:
$8.73
BE:
$0.02
OSIS:
24.12
BE:
11.04K
OSIS:
2.03
BE:
27.20
OSIS:
4.10
BE:
87.98
OSIS:
$1.81B
BE:
$2.45B
OSIS:
$593.38M
BE:
$761.91M
OSIS:
$184.81M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSIS vs. BE — Ранг доходности на риск
OSIS
BE
Сравнение OSIS c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSIS | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.62 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 23.42 | -23.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 73.60 | -74.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSIS | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 10.06 | -10.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.69 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.36 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок OSIS и BE
Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, примерно равная максимальной просадке BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSIS | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.44% | -92.54% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -45.94% | +9.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | -53.42% | +17.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.15% | -75.87% | +39.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.03% | -17.64% | -14.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -52.00% | +26.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.00% | 14.59% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSIS и BE
Текущая волатильность для OSI Systems, Inc. (OSIS) составляет 14.89%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 26.19%. Это указывает на то, что OSIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSIS | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | 26.19% | -11.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.65% | 75.40% | -40.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.34% | 107.17% | -62.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.45% | 85.83% | -52.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 94.94% | -61.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSIS и BE
Ни OSIS, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSIS и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSIS и BE
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
OSIS and BE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (26.19%) compared to OSIS (14.89%). In terms of maximum drawdown, OSIS dropped -88.44% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSIS и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор