Сравнение ORLY с BDGI.TO
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and BDGI.TO (Badger Infrastructure Solutions Ltd.) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while BDGI.TO operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, ORLY returned 18.05%/yr vs 16.53%/yr for BDGI.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и BDGI.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ORLY торгуется в USD, в то время как BDGI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BDGI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у BDGI.TO с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции BDGI.TO по среднегодовой доходности: 18.05% против 16.53% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
BDGI.TO
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 10.19%
- С начала года
- 22.29%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 97.22%
- 3 года*
- 51.24%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 16.53%
Сравнение доходности по годам ORLY и BDGI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
BDGI.TO Badger Infrastructure Solutions Ltd. | 22.29% | 116.68% | -17.29% | 59.81% | -19.27% | -14.92% | 12.95% | 15.26% | 11.51% | -7.84% |
Correlation
The correlation between ORLY and BDGI.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.11 |
The correlation between ORLY and BDGI.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$76.69B
BDGI.TO:
CA$3.07B
ORLY:
$3.06
BDGI.TO:
$2.01
ORLY:
29.76
BDGI.TO:
32.35
ORLY:
3.20
BDGI.TO:
0.90
ORLY:
4.26
BDGI.TO:
2.30
ORLY:
$18.21B
BDGI.TO:
$955.05M
ORLY:
$9.40B
BDGI.TO:
$221.07M
ORLY:
$3.96B
BDGI.TO:
$178.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. BDGI.TO — Ранг доходности на риск
ORLY
BDGI.TO
Сравнение ORLY c BDGI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | BDGI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.46 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 3.73 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 10.09 | -10.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и BDGI.TO
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, примерно равная максимальной просадке BDGI.TO в -64.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и BDGI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | BDGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -64.68% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -26.18% | +6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -34.01% | +13.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -41.87% | +18.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -64.68% | +22.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -3.11% | -12.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -22.48% | +11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 9.67% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и BDGI.TO
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.52%, в то время как у Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDGI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | BDGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 8.65% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 30.73% | -12.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 36.30% | -13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 34.04% | -11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 35.66% | -9.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и BDGI.TO
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDGI.TO Badger Infrastructure Solutions Ltd. | 0.83% | 1.03% | 2.01% | 1.69% | 2.48% | 1.97% | 1.57% | 1.62% | 1.61% | 1.55% | 1.20% | 1.47% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и BDGI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Badger Infrastructure Solutions Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и BDGI.TO
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
BDGI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о валовой прибыли в 49.86M при выручке в 203.24M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
BDGI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила об операционной прибыли в 13.08M при выручке в 203.24M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
BDGI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о чистой прибыли в 862.00K при выручке в 203.24M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and BDGI.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и BDGI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор